现金流量表 (TTM)
诊断公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 336 | 426 | 415 | 445 | 508 |
| 改变 （％） | 26.88 | -2.55 | 7.16 | 14.03 | |
| 现金流百分比 | 5,344.67 | -1,413.53 | -731.71 | -526.19 | -576.67 |
| 投资活动产生的现金 | -171 | -172 | -236 | -233 | -263 |
| 改变 （％） | 0.12 | 37.30 | -1.04 | 12.92 | |
| 现金流百分比 | -2,728.11 | 569.31 | 415.21 | 275.74 | 299.25 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -285 | -236 | -297 | -332 |
| 改变 （％） | 80.00 | -16.95 | 25.39 | 12.06 | |
| 现金流百分比 | -2,516.56 | 944.22 | 416.50 | 350.46 | 377.43 |
| 现金周转 | 6 | -30 | -57 | -85 | -88 |
| 改变 （％） | -579.75 | 88.26 | 49.02 | 4.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
