现金流量表 (TTM)
泰诺玻璃公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 72 | 100 | 107 | 114 | 117 | 116 | 120 | 117 | 142 | 158 | 122 | 144 | 139 | 129 | 164 | 154 | 171 | 184 | 167 |
| 改变 （％） | 6.30 | 39.19 | 7.23 | 6.05 | 3.29 | -1.29 | 3.80 | -3.01 | 21.80 | 11.22 | -22.62 | 18.15 | -3.80 | -6.93 | 26.58 | -6.00 | 10.92 | 7.89 | -9.04 | |
| 现金流百分比 | 243.60 | 372.16 | 206.85 | 293.76 | 675.56 | 676.08 | -9,775.00 | -6,760.66 | -4,986.01 | 760.56 | 357.88 | 2,013.80 | 417.82 | 537.32 | 1,759.41 | 739.41 | 4,930.95 | 3,173.28 | 858.89 | 1,507.36 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -18 | -17 | -29 | -37 | -51 | -55 | -60 | -67 | -73 | -78 | -83 | -87 | -76 | -71 | -66 | -65 | -77 | -85 | -98 |
| 改变 （％） | -1.70 | -3.72 | 66.96 | 25.50 | 38.93 | 9.17 | 7.81 | 12.12 | 8.36 | 7.29 | 7.19 | 4.19 | -12.60 | -7.23 | -6.78 | -1.12 | 18.90 | 10.35 | 15.04 | |
| 现金流百分比 | -66.54 | -93.99 | -36.14 | -79.90 | -217.44 | -292.69 | 4,680.32 | 3,362.01 | 2,866.32 | -388.98 | -176.57 | -1,376.42 | -251.84 | -294.22 | -960.25 | -297.20 | -2,084.86 | -1,438.20 | -398.15 | -883.75 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -34 | -35 | -42 | -57 | -44 | -60 | -58 | -47 | -45 | -30 | -31 | -24 | -43 | -56 | -75 | -85 | -85 | -75 | -59 |
| 改变 （％） | 55.50 | 4.03 | 21.01 | 34.58 | -22.93 | 37.10 | -2.95 | -20.18 | -3.67 | -33.55 | 5.18 | -21.77 | 74.60 | 31.33 | 34.00 | 13.25 | -0.81 | -10.94 | -21.45 | |
| 现金流百分比 | -77.88 | -174.04 | -72.30 | -115.87 | -338.13 | -252.49 | 5,070.52 | 3,278.67 | 1,990.03 | -240.09 | -67.50 | -516.26 | -70.92 | -165.53 | -764.80 | -340.25 | -2,733.71 | -1,573.30 | -351.52 | -532.75 |
| 现金周转 | 28 | 19 | 48 | 36 | 17 | 17 | -1 | -2 | -2 | 19 | 44 | 6 | 35 | 26 | 7 | 22 | 3 | 5 | 21 | 11 |
| 改变 （％） | -30.42 | 150.42 | -24.49 | -53.88 | 3.21 | -106.83 | 50.08 | 31.51 | -898.46 | 136.37 | -86.25 | 469.46 | -25.19 | -71.58 | 201.20 | -85.90 | 72.35 | 298.60 | -48.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
