现金流量表 (TTM)
网络安全 1 AB（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -6 | -4 | -5 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 102.76 | -58.51 | -28.71 | -108.74 | -2,304.23 | 83.51 | 105.12 | -35.21 | 26.38 | -10.14 | -102.56 | -1,011.71 | -22.04 | 37.14 | -1.57 | 119.34 | -9.33 | |
| 现金流百分比 | 81.82 | 86.57 | 70.48 | 35.63 | 10.61 | -97.51 | -379.89 | -446.29 | -2,494.77 | 3,859.20 | -1,642.05 | -53.11 | 202.81 | 168.59 | 343.49 | 363.48 | 240.21 | 214.16 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
| 改变 （％） | 194.46 | -10.96 | 12.93 | 39.11 | 160.04 | 18.15 | -34.90 | 266.37 | -78.35 | -30.89 | 121.79 | -238.89 | -465.22 | -15.48 | -260.56 | |||
| 现金流百分比 | 7.31 | 11.23 | 19.62 | 15.71 | -74.44 | -80.69 | -202.38 | -75.45 | -2,384.97 | 632.00 | -206.82 | 579.43 | -337.07 | 7.30 | -28.67 | -7.30 | 11.53 | |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 89.28 | -60.05 | 245.51 | -126.09 | 1,026.21 | 15.02 | 56.75 | -7.12 | 3.84 | -3.98 | -55.21 | -54.87 | -87.74 | 304.95 | 7.78 | 52.33 | 15.47 | |
| 现金流百分比 | 36.53 | 36.08 | 28.28 | 69.28 | 61.58 | 289.10 | 705.95 | 633.79 | 5,078.43 | -6,454.40 | 2,934.47 | -1,660.29 | -313.83 | -41.03 | -246.83 | -286.01 | -131.26 | -149.04 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 91.65 | -49.04 | 41.03 | -129.35 | 139.91 | -52.90 | 74.60 | -88.41 | -181.70 | -311.20 | -179.17 | 138.76 | -6.21 | -32.69 | -6.98 | 231.91 | 1.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
