现金流量表 (TTM)
前沿媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 131 | 105 | 94 | 90 | 99 | 130 | 186 | 228 | 254 | 243 | 241 | 228 | 254 | 275 | 268 | 280 | 299 | 302 | 298 |
| 改变 （％） | -34.96 | -19.68 | -10.87 | -4.06 | 10.14 | 31.68 | 43.20 | 22.65 | 11.20 | -4.37 | -0.95 | -5.07 | 11.25 | 8.34 | -2.65 | 4.33 | 6.97 | 1.00 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | 31.95 | 20.06 | 145.69 | -78.57 | -49.31 | -34.40 | -63.19 | -45.04 | -53.29 | -66.10 | -77.66 | -321.79 | -615.90 | -5,777.27 | -68,850.00 | 3,622.97 | -1,705.49 | 2,744.95 | -2,539.50 | -1,413.74 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -53 | -55 | -81 | -125 | -224 | -224 | -441 | -469 | -450 | -449 | -227 | -192 | -108 | -99 | 224 | 217 | 208 | 202 | -114 |
| 改变 （％） | -27.42 | 3.01 | 47.63 | 54.02 | 79.78 | -0.22 | 97.49 | 6.21 | -4.12 | -0.02 | -49.58 | -15.45 | -43.89 | -8.09 | -326.21 | -3.09 | -4.20 | -2.75 | -156.24 | |
| 现金流百分比 | -11.66 | -8.17 | -76.11 | 67.98 | 68.50 | 77.99 | 108.55 | 106.72 | 109.33 | 116.94 | 143.62 | 302.94 | 516.44 | 2,443.18 | 24,700.00 | 3,020.27 | -1,320.73 | 1,903.67 | -1,695.80 | 537.91 |
| 融资活动产生的现金 | 501 | 573 | 19 | -134 | -148 | -162 | -113 | -158 | -187 | -188 | -105 | -88 | -74 | -152 | -177 | -484 | -513 | -495 | -516 | -206 |
| 改变 （％） | 14.28 | -96.65 | -798.96 | 10.66 | 9.23 | -30.33 | 39.38 | 18.92 | 0.37 | -44.20 | -15.63 | -16.05 | 103.90 | 16.90 | 173.24 | 5.93 | -3.36 | 4.12 | -60.08 | |
| 现金流百分比 | 79.78 | 88.00 | 26.67 | 112.77 | 81.64 | 56.48 | 54.88 | 38.08 | 43.68 | 48.91 | 33.53 | 118.32 | 200.27 | 3,443.18 | 44,275.00 | -6,539.19 | 3,125.61 | -4,544.95 | 4,334.45 | 975.83 |
| 现金周转 | 628 | 651 | 72 | -119 | -182 | -287 | -206 | -414 | -429 | -384 | -313 | -75 | -37 | -4 | -0 | 7 | -16 | 11 | -12 | -21 |
| 改变 （％） | 3.60 | -88.94 | -265.28 | 52.86 | 57.89 | -28.31 | 100.87 | 3.68 | -10.35 | -18.60 | -76.09 | -50.40 | -88.14 | -90.91 | -1,950.00 | -321.62 | -166.46 | -209.17 | 77.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
