现金流量表 (TTM)
Saxlund Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -44 | -40 | -12 | -21 | -31 | -15 | -19 | -11 | -3 | -11 | -15 | 17 | -11 | -5 | -19 | -44 | -13 | -20 | -3 | -12 |
| 改变 （％） | -8.18 | -70.91 | 80.31 | 48.37 | -52.37 | 26.15 | -39.81 | -71.87 | 239.94 | 39.92 | -211.97 | -163.61 | -50.96 | 251.63 | 134.15 | -70.46 | 54.04 | -85.63 | 314.41 | |
| 现金流百分比 | 429.22 | 219.35 | -88.58 | -446.18 | 2,364.32 | 249.38 | 212.05 | 152.22 | 61.36 | 383.04 | 113.81 | 75.52 | 247.76 | 562.34 | -296.82 | 185.12 | -57.92 | -229.01 | -30.79 | -1,031.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -10 | -12 | -8 | -1 | 6 | 7 | 1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 109.72 | -51.66 | 99.85 | 37.24 | 104.22 | 171.20 | 23.07 | -38.57 | -80.69 | -501.99 | 26.96 | -81.07 | -209.52 | 15.30 | -54.05 | -260.83 | -248.17 | -25.42 | 41.80 | |
| 现金流百分比 | 6.35 | 7.42 | -4.98 | -27.79 | 136.21 | 61.60 | 112.60 | 165.26 | 145.49 | 51.59 | -44.04 | 33.14 | -32.36 | 164.04 | -28.39 | 3.48 | 5.92 | -22.51 | -15.71 | -180.14 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 24 | 27 | 28 | 33 | 13 | 19 | 17 | 6 | 9 | -4 | -2 | 4 | 6 | 26 | 20 | 33 | 31 | 14 | 16 |
| 改变 （％） | -30.50 | 13.32 | 2.12 | 16.92 | -61.62 | 54.64 | -14.64 | -61.48 | 41.70 | -146.20 | -52.13 | -307.42 | 40.14 | 350.34 | -23.47 | 66.28 | -7.65 | -55.24 | 13.37 | |
| 现金流百分比 | -342.31 | -132.41 | 208.27 | 594.16 | -2,481.03 | -210.86 | -219.79 | -223.75 | -123.51 | -321.39 | 31.53 | -8.94 | -95.68 | -620.64 | 419.56 | -85.53 | 150.62 | 357.02 | 149.54 | 1,370.60 |
| 现金周转 | -10 | -18 | 13 | 5 | -1 | -6 | -9 | -7 | -5 | -3 | -13 | 22 | -4 | -1 | 6 | -24 | 22 | 9 | 9 | 1 |
| 改变 （％） | 79.68 | -172.04 | -64.20 | -128.00 | 351.55 | 48.36 | -16.15 | -30.22 | -45.55 | 370.89 | -268.75 | -119.39 | -78.40 | -766.17 | -475.42 | -194.42 | -61.04 | 6.86 | -87.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
