现金流量表 (TTM)
服装公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 10-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 231 | 244 | 233 | 198 | 215 | 212 | 257 | 301 | 316 | 289 | 472 | 424 | 355 | 329 |
| 改变 （％） | 5.64 | -4.70 | -15.13 | 8.90 | -1.58 | 21.33 | 16.94 | 5.07 | -8.40 | 63.11 | -10.12 | -16.36 | -7.27 | |
| 现金流百分比 | 1,792.68 | 1,457.15 | -1,340.51 | -1,226.90 | -1,509.04 | -1,871.10 | 2,086.70 | 938.09 | 1,565.77 | 1,947.74 | -9,359.02 | -1,399.87 | -19,141.07 | -6,141.74 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -103 | -86 | -81 | -73 | -71 | -15 | -19 | -23 | -24 | -74 | -39 | -35 | -28 |
| 改变 （％） | 137.83 | -16.50 | -5.45 | -10.89 | -2.76 | -79.10 | 27.21 | 21.96 | 4.62 | 207.65 | -47.26 | -10.87 | -18.03 | |
| 现金流百分比 | -336.17 | -615.20 | 495.87 | 505.62 | 508.85 | 623.37 | -119.74 | -58.56 | -113.45 | -161.18 | 1,460.74 | 128.19 | 1,867.78 | 529.79 |
| 融资活动产生的现金 | -175 | -126 | -163 | -131 | -156 | -152 | -230 | -250 | -273 | -250 | -403 | -416 | -322 | -306 |
| 改变 （％） | -28.33 | 29.50 | -19.42 | 18.79 | -2.27 | 51.44 | 8.40 | 9.23 | -8.28 | 61.15 | 3.22 | -22.52 | -5.11 | |
| 现金流百分比 | -1,357.41 | -748.53 | 935.77 | 813.15 | 1,090.93 | 1,343.25 | -1,869.83 | -779.19 | -1,351.96 | -1,683.97 | 7,993.95 | 1,373.06 | 17,390.88 | 5,710.23 |
| 现金周转 | 13 | 17 | -17 | -16 | -14 | -11 | 12 | 32 | 20 | 15 | -5 | -30 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | 29.96 | -203.59 | -7.27 | -11.46 | -20.63 | -208.79 | 160.12 | -37.05 | -26.36 | -133.95 | 500.93 | -93.88 | 188.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
