现金流量表 (TTM)
阿拉米斯集团 SAS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 26 | 5 | -14 | -33 | -59 | -84 | -77 | -69 | -31 | 8 | 24 | 40 | 54 | 68 | 61 | 54 | 59 | 64 |
| 改变 （％） | -45.05 | -81.97 | -405.67 | 132.72 | 77.19 | 43.56 | -8.83 | -9.68 | -55.51 | -124.79 | 209.91 | 67.73 | 35.61 | 26.26 | -10.36 | -11.55 | 9.11 | 8.35 | |
| 现金流百分比 | 170.52 | 4,746.37 | -17.59 | -70.85 | -49.69 | -157.75 | -1,086.37 | 355.90 | 136.25 | 125.65 | 425.99 | -781.41 | -505.68 | -984.13 | -2,199.81 | -895.17 | -512.12 | -1,159.63 | 16,673.11 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -26 | -45 | -50 | -54 | -39 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -23 | -20 | -17 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 254.96 | 71.83 | 9.78 | 8.91 | -27.19 | -37.34 | 1.79 | 1.76 | -0.07 | -0.07 | -11.18 | -12.59 | -15.62 | -18.51 | -9.99 | -11.09 | -12.43 | -14.20 | |
| 现金流百分比 | -26.81 | -4,820.11 | 170.24 | -246.31 | -80.85 | -105.47 | -317.04 | 115.96 | 50.01 | 103.61 | -1,416.14 | 744.47 | 251.06 | 304.04 | 438.65 | 179.24 | 103.07 | 187.32 | -2,132.90 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | 1 | 14 | 84 | 154 | 135 | 117 | 81 | 44 | 32 | 20 | -4 | -28 | -43 | -58 | -56 | -54 | -55 | -55 |
| 改变 （％） | -107.23 | 1,482.34 | 506.78 | 83.52 | -12.03 | -13.67 | -31.00 | -44.94 | -27.52 | -37.98 | -120.46 | 588.78 | 52.91 | 34.60 | -3.43 | -3.55 | 1.45 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | -43.71 | 160.15 | -52.09 | 416.55 | 230.39 | 363.13 | 1,503.83 | -372.82 | -87.01 | -130.74 | 1,109.07 | 134.31 | 356.91 | 783.22 | 1,866.42 | 818.21 | 510.45 | 1,074.70 | -14,465.01 |
| 现金周转 | 28 | 1 | -26 | 20 | 67 | 37 | 8 | -22 | -51 | -25 | 2 | -3 | -8 | -5 | -3 | -7 | -11 | -5 | 0 |
| 改变 （％） | -98.03 | -4,965.20 | -175.87 | 231.80 | -44.18 | -79.15 | -378.31 | 135.93 | -51.76 | -107.31 | -268.95 | 159.19 | -30.32 | -43.52 | 120.29 | 54.61 | -51.82 | -107.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
