现金流量表 (TTM)
卡特银行股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 8 | 13 | 22 | 79 | 78 | 90 | 81 | 65 | 71 | 81 | 74 | 62 | 47 | 42 | 32 | 33 | 37 | 26 | 38 |
| 改变 （％） | -602.87 | 69.52 | 69.88 | 255.67 | -1.74 | 15.62 | -9.76 | -19.39 | 8.55 | 14.08 | -8.88 | -15.81 | -24.57 | -10.27 | -22.93 | 3.25 | 10.72 | -30.48 | 46.95 | |
| 现金流百分比 | -6.13 | 6.63 | 8.39 | 80.99 | 105.75 | 216.24 | -80.68 | -55.25 | -40.74 | -30.65 | -302.93 | -433.75 | -600.85 | 610.05 | 156.85 | 381.45 | 67.27 | 48.20 | -134.37 | 98.90 |
| 投资活动产生的现金 | -97 | -93 | -71 | -121 | -131 | -106 | -263 | -259 | -244 | -382 | -326 | -309 | -367 | -307 | -171 | -143 | -86 | -68 | -160 | -151 |
| 改变 （％） | -3.43 | -24.05 | 71.40 | 7.86 | -18.78 | 147.27 | -1.60 | -5.53 | 56.28 | -14.71 | -5.30 | 19.07 | -16.45 | -44.20 | -16.78 | -39.46 | -20.75 | 133.47 | -5.48 | |
| 现金流百分比 | -386.20 | -80.31 | -45.48 | -443.22 | -175.48 | -296.61 | 236.67 | 176.76 | 152.71 | 165.45 | 1,222.35 | 1,819.03 | 3,563.93 | -4,007.98 | -640.86 | -1,683.02 | -174.03 | -89.25 | 835.63 | -395.59 |
| 融资活动产生的现金 | 123 | 202 | 214 | 127 | 127 | 65 | 62 | 31 | 19 | 80 | 218 | 218 | 295 | 268 | 156 | 119 | 103 | 108 | 115 | 151 |
| 改变 （％） | 63.81 | 5.87 | -40.70 | 0.03 | -48.94 | -3.80 | -49.40 | -39.11 | 319.19 | 171.86 | -0.18 | 35.38 | -9.23 | -41.73 | -23.95 | -13.63 | 5.43 | 6.29 | 31.74 | |
| 现金流百分比 | 492.32 | 173.68 | 137.09 | 462.22 | 169.74 | 180.37 | -55.99 | -21.50 | -11.97 | -34.79 | -819.42 | -1,285.28 | -2,863.07 | 3,497.92 | 584.01 | 1,401.57 | 206.76 | 141.05 | -601.26 | 396.69 |
| 现金周转 | 25 | 116 | 156 | 27 | 75 | 36 | -111 | -146 | -160 | -231 | -27 | -17 | -10 | 8 | 27 | 8 | 50 | 77 | -19 | 38 |
| 改变 （％） | 364.35 | 34.12 | -82.41 | 172.41 | -51.95 | -409.89 | 31.76 | 9.34 | 44.25 | -88.46 | -36.36 | -39.23 | -174.30 | 248.98 | -68.31 | 485.46 | 54.54 | -124.94 | -299.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
