现金流量表 (TTM)
索菲科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -556 | -479 | -412 | -792 | -109 | -1,350 | -2,701 | -3,390 | -6,073 | -7,256 | -8,457 | -9,592 | -9,398 | -7,227 | -4,276 | -2,681 | -1,168 | -1,120 | -1,837 | -2,819 |
| 改变 （％） | -13.81 | -14.03 | 92.11 | -86.26 | 1,141.59 | 100.08 | 25.47 | 79.18 | 19.47 | 16.56 | 13.41 | -2.02 | -23.10 | -40.83 | -37.31 | -56.44 | -4.10 | 64.01 | 53.50 | |
| 现金流百分比 | -202.79 | -75.70 | 100.10 | 620.10 | -157.15 | 243.29 | -269.17 | -1,470.65 | -1,491.46 | -673.17 | -663.17 | -383.34 | -461.69 | -408.48 | -365.36 | 348.36 | 356.80 | 123.57 | 128.27 | 16,554.64 |
| 投资活动产生的现金 | 227 | 259 | 375 | 401 | 150 | 110 | -21 | -134 | -24 | -106 | -196 | -409 | -528 | -1,890 | -3,111 | -5,038 | -4,954 | -4,821 | -5,000 | -4,528 |
| 改变 （％） | 14.07 | 44.65 | 7.02 | -62.52 | -26.65 | -118.94 | 542.22 | -81.90 | 338.14 | 84.67 | 108.41 | 28.96 | 258.10 | 64.61 | 61.95 | -1.68 | -2.68 | 3.71 | -9.45 | |
| 现金流百分比 | 82.78 | 40.89 | -90.98 | -313.99 | 217.08 | -19.85 | -2.08 | -58.17 | -5.96 | -9.87 | -15.40 | -16.36 | -25.93 | -106.82 | -265.80 | 654.73 | 1,513.68 | 531.99 | 349.22 | 26,587.47 |
| 融资活动产生的现金 | 603 | 854 | -374 | 264 | 28 | 685 | 3,726 | 3,754 | 6,504 | 8,439 | 9,929 | 12,502 | 11,961 | 10,886 | 8,557 | 6,949 | 5,793 | 5,035 | 5,405 | 7,330 |
| 改变 （％） | 41.48 | -143.80 | -170.49 | -89.38 | 2,346.56 | 443.94 | 0.75 | 73.27 | 29.75 | 17.65 | 25.92 | -4.33 | -8.99 | -21.39 | -18.79 | -16.63 | -13.10 | 7.36 | 35.62 | |
| 现金流百分比 | 220.04 | 134.83 | 90.83 | -206.46 | 40.46 | -123.42 | 371.24 | 1,628.69 | 1,597.32 | 782.98 | 778.54 | 499.66 | 587.59 | 615.26 | 731.09 | -903.05 | -1,770.25 | -555.56 | -377.50 | -43,045.13 |
| 现金周转 | 274 | 633 | -412 | -128 | 69 | -555 | 1,004 | 230 | 407 | 1,078 | 1,275 | 2,502 | 2,036 | 1,769 | 1,170 | -769 | -327 | -906 | -1,432 | -17 |
| 改变 （％） | 130.90 | -165.01 | -68.99 | -154.21 | -901.99 | -280.84 | -77.04 | 76.68 | 164.70 | 18.32 | 96.20 | -18.65 | -13.08 | -33.85 | -165.75 | -57.47 | 176.91 | 57.99 | -98.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
