现金流量表 (TTM)
AAK AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,441 | 2,023 | 2,010 | 1,979 | 1,477 | 508 | -700 | -876 | -896 | -73 | 2,179 | 5,023 | 5,314 | 4,929 | 4,286 | 3,587 | 2,352 | 1,143 | 665 |
| 改变 （％） | 40.39 | -0.64 | -1.54 | -25.37 | -65.61 | -237.80 | 25.14 | 2.28 | -91.85 | -3,084.93 | 130.52 | 5.79 | -7.25 | -13.05 | -16.31 | -34.43 | -51.40 | -41.82 | |
| 现金流百分比 | 349.76 | 927.98 | -307.34 | 197,900.00 | -1,025.69 | -255.28 | 875.00 | -161.92 | -218.00 | -14.20 | 907.92 | 2,715.14 | -44,283.33 | -10,268.75 | 4,373.47 | -1,070.75 | 576.47 | -852.99 | -221.67 |
| 投资活动产生的现金 | -884 | -1,150 | -1,110 | -1,090 | -1,027 | -650 | -759 | -860 | -960 | -1,233 | -1,368 | -1,366 | -1,203 | -1,105 | -1,165 | -1,206 | -598 | -606 | -667 |
| 改变 （％） | 30.09 | -3.48 | -1.80 | -5.78 | -36.71 | 16.77 | 13.31 | 11.63 | 28.44 | 10.95 | -0.15 | -11.93 | -8.15 | 5.43 | 3.52 | -50.41 | 1.34 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | -214.56 | -527.52 | 169.72 | -109,000.00 | 713.19 | 326.63 | 948.75 | -158.96 | -233.58 | -239.88 | -570.00 | -738.38 | 10,025.00 | 2,302.08 | -1,188.78 | 360.00 | -146.57 | 452.24 | 222.33 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -570 | -1,479 | -853 | -583 | -65 | 1,374 | 2,211 | 2,158 | 1,793 | -589 | -3,403 | -4,061 | -3,849 | -2,931 | -2,592 | -1,326 | -546 | -168 |
| 改变 （％） | 714.29 | 159.47 | -42.33 | -31.65 | -88.85 | -2,213.85 | 60.92 | -2.40 | -16.91 | -132.85 | 477.76 | 19.34 | -5.22 | -23.85 | -11.57 | -48.84 | -58.82 | -69.23 | |
| 现金流百分比 | -16.99 | -261.47 | 226.15 | -85,300.00 | 404.86 | 32.66 | -1,717.50 | 408.69 | 525.06 | 348.83 | -245.42 | -1,839.46 | 33,841.67 | 8,018.75 | -2,990.82 | 773.73 | -325.00 | 407.46 | 56.00 |
| 现金周转 | 412 | 218 | -654 | 1 | -144 | -199 | -80 | 541 | 411 | 514 | 240 | 185 | -12 | -48 | 98 | -335 | 408 | -134 | -300 |
| 改变 （％） | -47.09 | -400.00 | -100.15 | -14,500.00 | 38.19 | -59.80 | -776.25 | -24.03 | 25.06 | -53.31 | -22.92 | -106.49 | 300.00 | -304.17 | -441.84 | -221.79 | -132.84 | 123.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
