现金流量表 (TTM)
Cy4gate公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 8 | 11 | 20 | 27 | 12 |
| 改变 （％） | 61.25 | 37.99 | -38.64 | -62.97 | 158.36 | 61.29 | -746.32 | 27.93 | 90.76 | 31.78 | -56.31 | |
| 现金流百分比 | -7.17 | 117.85 | 13.34 | 9.36 | 4.05 | -24.22 | -9.06 | 47.67 | -101.95 | -880.32 | 205.38 | -389.60 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -44 | -81 | -85 | -22 | -26 | -26 | -22 |
| 改变 （％） | 20.28 | 16.86 | 21.78 | 17.88 | 457.40 | 82.06 | 4.83 | -74.05 | 18.88 | -0.49 | -16.77 | |
| 现金流百分比 | -45.87 | 562.16 | 53.89 | 75.08 | 103.39 | -1,333.46 | -562.76 | -480.54 | 208.44 | 1,121.68 | -197.61 | 714.11 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 5 | -3 | -1 | 1 | 48 | 96 | 94 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 改变 （％） | -62.81 | -168.85 | -58.49 | -140.93 | 8,368.95 | 98.82 | -2.63 | -99.27 | 380.94 | 268.53 | -43.94 | |
| 现金流百分比 | 153.04 | -580.01 | 32.76 | 15.56 | -7.44 | 1,457.68 | 671.81 | 532.87 | -6.49 | -141.36 | 92.23 | -224.51 |
| 现金周转 | 9 | -1 | -10 | -9 | -8 | 3 | 14 | 18 | -11 | -2 | 13 | -3 |
| 改变 （％） | -109.81 | 1,118.90 | -12.58 | -14.40 | -143.22 | 331.39 | 22.76 | -159.82 | -77.91 | -664.86 | -123.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
