现金流量表 (TTM)
中国海螺创业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 504 | 715 | 983 | 1,252 | 1,308 | 1,438 | 1,568 | 1,810 | 1,845 | 1,880 | 1,933 | 1,986 | 1,987 | 1,988 | 2,006 | 2,024 | 2,013 | 2,001 |
| 改变 （％） | 42.02 | 37.52 | 27.28 | 4.49 | 9.96 | 9.05 | 15.44 | 1.92 | 1.88 | 2.82 | 2.74 | 0.07 | 0.07 | 0.91 | 0.90 | -0.59 | -0.59 | |
| 现金流百分比 | 58.86 | 184.14 | -536.87 | -165.85 | -165.45 | 355.31 | 98.02 | 150.18 | 91.36 | 66.33 | 246.72 | -156.72 | -61.04 | -37.92 | -66.12 | -245.45 | -276.93 | -318.23 |
| 投资活动产生的现金 | -1,932 | -3,124 | -4,170 | -5,217 | -7,008 | -6,539 | -6,070 | -4,848 | -4,979 | -5,109 | -4,842 | -4,574 | -3,968 | -3,361 | -2,894 | -2,427 | -2,048 | -1,670 |
| 改变 （％） | 61.70 | 33.49 | 25.09 | 34.33 | -6.69 | -7.17 | -20.12 | 2.69 | 2.62 | -5.24 | -5.52 | -13.26 | -15.28 | -13.90 | -16.14 | -15.60 | -18.49 | |
| 现金流百分比 | -225.84 | -804.48 | 2,276.89 | 691.28 | 886.53 | -1,615.56 | -379.36 | -402.18 | -246.51 | -180.30 | -618.07 | 361.01 | 121.88 | 64.10 | 95.38 | 294.26 | 281.85 | 265.58 |
| 融资活动产生的现金 | 2,269 | 2,850 | 3,085 | 3,320 | 5,518 | 6,401 | 7,283 | 4,780 | 5,395 | 6,011 | 3,694 | 1,378 | -1,217 | -3,812 | -2,118 | -423 | -693 | -963 |
| 改变 （％） | 25.58 | 8.26 | 7.63 | 66.19 | 15.99 | 13.78 | -34.37 | 12.88 | 11.41 | -38.54 | -62.70 | -188.30 | 213.25 | -44.45 | -80.01 | 63.76 | 38.94 | |
| 现金流百分比 | 265.26 | 733.82 | -1,684.30 | -439.98 | -698.09 | 1,581.38 | 455.17 | 396.52 | 267.14 | 212.10 | 471.60 | -108.76 | 37.38 | 72.69 | 69.78 | 51.31 | 95.37 | 153.18 |
| 现金周转 | 855 | 388 | -183 | -755 | -790 | 405 | 1,600 | 1,205 | 2,020 | 2,834 | 783 | -1,267 | -3,256 | -5,244 | -3,034 | -825 | -727 | -629 |
| 改变 （％） | -54.61 | -147.17 | 312.01 | 4.75 | -151.20 | 295.31 | -24.66 | 67.54 | 40.31 | -72.36 | -261.75 | 156.93 | 61.08 | -42.14 | -72.82 | -11.89 | -13.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
