现金流量表 (TTM)
科法斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 236 | 194 | 235 | 81 | 169 | 327 | 268 | 561 | 608 | 456 | 491 | 364 | 274 | 294 | 360 | 343 | 311 | 353 | 219 | 187 |
| 改变 （％） | -17.71 | 20.72 | -65.46 | 108.05 | 93.93 | -17.89 | 109.00 | 8.35 | -25.01 | 7.71 | -25.98 | -24.72 | 7.54 | 22.28 | -4.63 | -9.24 | 13.46 | -38.03 | -14.77 | |
| 现金流百分比 | 165.57 | 242.37 | 628.45 | -62.54 | -110.86 | -848.62 | -328.47 | 505.69 | 153.03 | 238.28 | 278.13 | 395.61 | -152.71 | -505.37 | -2,200.36 | -304.30 | -516.66 | 2,878.95 | -270.46 | -2,427.76 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -54 | -131 | -37 | -175 | -208 | -209 | -190 | 5 | -120 | -153 | -116 | -201 | -328 | -139 | -252 | -187 | 134 | -70 | 69 |
| 改变 （％） | 150.88 | 140.45 | -71.82 | 374.19 | 19.13 | 0.67 | -9.23 | -102.45 | -2,673.92 | 27.59 | -24.17 | 73.71 | 62.80 | -57.72 | 81.89 | -25.68 | -171.61 | -152.04 | -198.29 | |
| 现金流百分比 | -15.18 | -67.75 | -349.95 | 28.41 | 114.78 | 539.72 | 256.10 | -171.22 | 1.17 | -62.62 | -86.57 | -126.16 | 112.38 | 563.00 | 847.49 | 223.53 | 310.79 | 1,093.11 | 86.23 | -892.60 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -39 | -57 | -140 | -134 | -134 | -119 | -251 | -142 | -140 | -144 | -142 | -287 | 14 | -208 | -184 | -172 | -491 | -250 | -271 |
| 改变 （％） | -14.33 | 44.96 | 145.29 | -4.72 | 0.53 | -11.27 | 110.74 | -43.34 | -1.75 | 2.97 | -1.59 | 102.40 | -104.86 | -1,594.10 | -11.57 | -6.62 | 185.61 | -49.07 | 8.22 | |
| 现金流百分比 | -32.29 | -49.20 | -153.19 | 108.26 | 87.89 | 348.73 | 145.86 | -226.42 | -35.83 | -73.10 | -81.56 | -154.24 | 160.08 | -23.92 | 1,272.45 | 163.17 | 285.05 | -3,998.55 | 308.74 | 3,518.70 |
| 现金周转 | 143 | 80 | 37 | -130 | -152 | -39 | -82 | 111 | 397 | 191 | 177 | 92 | -179 | -58 | -16 | -113 | -60 | 12 | -81 | -8 |
| 改变 （％） | -43.78 | -53.45 | -447.10 | 17.36 | -74.67 | 112.15 | -235.76 | 258.04 | -51.84 | -7.72 | -47.96 | -295.01 | -67.50 | -71.92 | 589.63 | -46.55 | -120.36 | -759.66 | -90.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
