现金流量表 (TTM)
沃莱克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-04 |
2021 01-04 |
2021 04-04 |
2021 07-03 |
2021 10-03 |
2022 01-03 |
2022 04-03 |
2022 07-02 |
2022 10-02 |
2023 01-02 |
2023 04-02 |
2023 07-01 |
2023 10-01 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-29 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 44 | 39 | 37 | 36 | 27 | 18 | 19 | 19 | 38 | 56 | 64 | 73 | 76 | 72 | 66 | 70 | 77 |
| 改变 （％） | -10.37 | -11.57 | -4.05 | -4.22 | -23.99 | -31.56 | 2.43 | 2.37 | 93.56 | 48.34 | 15.62 | 13.51 | 3.42 | -4.89 | -8.90 | 6.95 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | 181.99 | 276.73 | 806.25 | -954.54 | -282.69 | -233.23 | -174.53 | -407.53 | 1,492.31 | -1,925.64 | -1,071.15 | 677.89 | 302.07 | 933.33 | -694.69 | -227.43 | -660.85 | 1,017.11 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -29 | -50 | -56 | -62 | -66 | -69 | -70 | -71 | -50 | -30 | -97 | -164 | -167 | -105 | -43 | -49 | -55 |
| 改变 （％） | 224.28 | 69.16 | 12.21 | 10.88 | 6.15 | 5.79 | 1.08 | 1.07 | -28.95 | -40.76 | 225.17 | 69.25 | 2.01 | -37.06 | -58.88 | 13.63 | 11.99 | |
| 现金流百分比 | -33.70 | -185.42 | -1,033.33 | 1,430.71 | 490.53 | 565.18 | 653.77 | 1,506.45 | -5,446.15 | 2,579.49 | 573.08 | -1,020.00 | -677.69 | -2,065.43 | 1,017.39 | 150.35 | 464.15 | -725.00 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | 0 | 14 | 14 | 13 | 27 | 40 | 47 | 54 | 11 | -31 | 41 | 114 | 98 | 22 | -52 | -32 | -15 |
| 改变 （％） | -102.71 | 3,792.62 | -5.18 | -5.46 | 105.41 | 51.32 | 16.21 | 13.95 | -79.35 | -384.16 | -230.73 | 176.49 | -13.48 | -77.95 | -341.11 | -38.22 | -53.49 | |
| 现金流百分比 | -51.27 | 2.36 | 302.08 | -353.44 | -103.32 | -230.36 | -381.13 | -1,009.68 | 4,115.38 | -566.67 | 603.85 | 432.11 | 469.01 | 1,212.35 | -209.18 | 181.25 | 304.25 | -197.37 |
| 现金周转 | 27 | 16 | 5 | -4 | -13 | -12 | -11 | -5 | 1 | -2 | -5 | 10 | 24 | 8 | -10 | -29 | -11 | 8 |
| 改变 （％） | -41.05 | -69.65 | -181.04 | 223.39 | -7.87 | -8.54 | -56.13 | -127.96 | -250.00 | 166.67 | -282.69 | 154.74 | -66.53 | -227.78 | 178.26 | -63.19 | -171.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
