现金流量表 (TTM)
莉莉NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -78 | -100 | -122 | -169 | -215 | -239 | -263 | -260 | -258 | -247 | -237 | -234 | -232 | -260 | -289 |
| 改变 （％） | 28.53 | 22.19 | 37.91 | 27.49 | 11.11 | 10.00 | -1.01 | -1.02 | -4.02 | -4.19 | -1.03 | -1.04 | 12.22 | 10.89 | |
| 现金流百分比 | -182.94 | -685.59 | 914.72 | -2,352.73 | -776.08 | -701.74 | -650.75 | -577.51 | -518.02 | -738.24 | -1,372.85 | 594.88 | 241.47 | 484.47 | 2,531.92 |
| 投资活动产生的现金 | -59 | 9 | 78 | -63 | -203 | -172 | -141 | 25 | 190 | 118 | 46 | -37 | -120 | -56 | 9 |
| 改变 （％） | -115.40 | 749.26 | -180.75 | 223.84 | -15.40 | -18.21 | -117.60 | 668.24 | -37.95 | -61.16 | -180.54 | 224.16 | -53.57 | -115.40 | |
| 现金流百分比 | -139.69 | 62.74 | -581.75 | -876.11 | -734.07 | -505.34 | -348.44 | 54.97 | 382.69 | 352.58 | 265.81 | 93.74 | 124.64 | 103.45 | -75.08 |
| 融资活动产生的现金 | 180 | 106 | 31 | 239 | 446 | 445 | 444 | 281 | 117 | 163 | 208 | 232 | 255 | 261 | 268 |
| 改变 （％） | -41.32 | -70.43 | 664.47 | 86.92 | -0.25 | -0.25 | -36.81 | -58.26 | 38.98 | 28.05 | 11.16 | 10.04 | 2.51 | 2.45 | |
| 现金流百分比 | 422.70 | 723.19 | -233.51 | 3,329.21 | 1,610.08 | 1,306.95 | 1,099.01 | 622.54 | 235.46 | 485.89 | 1,207.56 | -587.73 | -265.29 | -486.21 | -2,347.61 |
| 现金周转 | 43 | 15 | -13 | 7 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 33 | 17 | -39 | -96 | -54 | -11 |
| 改变 （％） | -65.70 | -191.59 | -153.62 | 286.50 | 22.89 | 18.62 | 11.55 | 10.35 | -32.65 | -48.48 | -328.39 | 143.78 | -44.07 | -78.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
