现金流量表 (TTM)
瓦泰克投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 改变 （％） | 4.98 | -0.64 | -0.64 | -2.79 | -2.87 | 3.27 | 3.17 | -2.15 | -2.20 | -3.07 | -3.16 | 4.07 | 3.91 | 3.34 | 3.24 | 1.11 | 1.09 | 1.27 | 1.25 | |
| 现金流百分比 | -192.05 | -471.76 | -1,734.51 | 1,013.57 | 1,072.32 | 1,142.45 | -3,670.13 | -740.89 | -1,037.65 | -1,784.59 | -4,451.15 | 7,520.25 | 274.45 | 145.14 | 138.13 | 132.14 | 236.27 | 1,031.35 | 1,925.42 | 12,457.80 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -18 | -19 | -20 | -18 | -16 | -18 | -20 | -23 | -25 | -33 | -41 | -74 | -107 | -99 | -91 | -52 | -14 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | 38.33 | 4.32 | 4.14 | -10.30 | -11.48 | 14.60 | 12.74 | 13.11 | 11.59 | 30.46 | 23.35 | 80.57 | 44.62 | -7.48 | -8.09 | -42.32 | -73.36 | -4.56 | -4.78 | |
| 现金流百分比 | 131.96 | 427.13 | 1,648.84 | -1,009.92 | -985.93 | -957.30 | 3,412.50 | 752.76 | 1,218.71 | 2,391.45 | 8,028.05 | -17,277.22 | -1,093.98 | -805.17 | -685.98 | -584.28 | -596.01 | -685.57 | -1,206.20 | -7,339.31 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -6 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 62 | 101 | 93 | 86 | 40 | -5 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -61.39 | -65.31 | -188.24 | -87.01 | -670.02 | 35.01 | 25.93 | -164.26 | 255.62 | 166.59 | 62.49 | 166.02 | 62.41 | -7.43 | -8.03 | -52.91 | -112.38 | 36.66 | 26.83 | |
| 现金流百分比 | 160.09 | 144.63 | 185.67 | 96.35 | 13.62 | -85.15 | 357.63 | 88.13 | -81.05 | -506.86 | -3,476.90 | 9,856.96 | 919.52 | 760.02 | 647.85 | 552.13 | 459.74 | -245.78 | -619.22 | -5,018.50 |
| 现金周转 | -10 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -57.26 | -72.98 | -270.03 | -8.12 | -8.84 | -132.15 | 411.07 | -30.13 | -43.13 | -61.14 | -157.32 | 2,751.69 | 96.49 | 8.59 | 7.91 | -43.45 | -76.84 | -45.76 | -84.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
