现金流量表 (TTM)
美国公共教育公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 45 | 45 | 22 | 1 | 16 | 30 | 53 | 68 | 29 | 17 | 12 | 26 | 46 | 54 | 50 | 44 | 49 | 65 | 67 |
| 改变 （％） | -12.42 | -0.66 | -50.66 | -97.01 | 2,379.42 | 86.25 | 74.15 | 28.76 | -56.99 | -42.78 | -26.29 | 107.96 | 77.60 | 17.55 | -6.14 | -12.11 | 10.75 | 33.26 | 3.62 | |
| 现金流百分比 | 285.75 | 179.63 | 35.91 | 21.76 | -0.76 | -20.84 | -20.21 | -39.84 | 154.34 | -144.85 | -48.07 | -27.31 | -84.45 | 305.79 | 314.04 | 299.10 | 621.99 | 334.76 | 189.84 | 330.98 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | -4 | -4 | -332 | -337 | -335 | -338 | -14 | -14 | -17 | -16 | -15 | -14 | -17 | -19 | -22 | -21 | -18 | 6 |
| 改变 （％） | -39.40 | -8.20 | 12.47 | 7,625.24 | 1.49 | -0.37 | 0.84 | -96.00 | 1.04 | 21.41 | -5.94 | -4.79 | -7.36 | 21.87 | 11.03 | 18.69 | -4.68 | -13.36 | -131.12 | |
| 现金流百分比 | -38.33 | -16.67 | -3.08 | -4.26 | 383.40 | 431.30 | 223.80 | 255.41 | -30.75 | 67.79 | 47.73 | 34.61 | 48.99 | -92.53 | -98.52 | -111.00 | -311.74 | -144.41 | -53.25 | 27.88 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -16 | 83 | 83 | 245 | 242 | 155 | 153 | -10 | -36 | -35 | -42 | -41 | -17 | -20 | -15 | -15 | -13 | -13 | -53 |
| 改变 （％） | -40.51 | -630.28 | -0.04 | 193.76 | -0.90 | -35.94 | -1.41 | -106.79 | 243.84 | -2.27 | 19.84 | -1.72 | -58.99 | 16.74 | -24.85 | 0.86 | -11.57 | -4.82 | 320.37 | |
| 现金流百分比 | -147.43 | -62.96 | 67.17 | 82.49 | -282.64 | -310.46 | -103.59 | -115.57 | -23.60 | 177.06 | 100.34 | 92.71 | 135.46 | -113.26 | -115.52 | -88.10 | -210.25 | -90.36 | -36.60 | -258.86 |
| 现金周转 | 18 | 25 | 124 | 101 | -87 | -78 | -150 | -132 | 44 | -20 | -35 | -45 | -30 | 15 | 17 | 17 | 7 | 15 | 34 | 20 |
| 改变 （％） | 39.32 | 396.98 | -18.60 | -185.74 | -9.78 | 92.00 | -11.64 | -133.23 | -145.83 | 72.45 | 29.71 | -32.74 | -149.05 | 14.46 | -1.46 | -57.74 | 105.76 | 134.98 | -40.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
