现金流量表 (TTM)
奥雷奇有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -17.04 | -16.76 | -20.13 | 10.35 | 9.38 | 28.29 | 22.05 | 4.20 | 4.03 | 2.18 | 2.13 | 0.18 | 0.18 | -2.46 | -14.85 | |
| 现金流百分比 | 11,240.43 | -2,624.55 | -2,615.41 | -2,601.79 | -8,690.54 | 9,255.26 | -1,545.21 | -885.37 | -1,632.57 | -7,107.14 | 3,351.65 | 1,390.62 | 4,657.46 | -3,532.20 | 6,852.25 | 2,933.90 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -83.67 | 562.50 | 84.91 | -35.71 | -55.56 | 182.14 | 64.56 | -33.85 | -51.16 | 57.74 | 36.60 | 63.54 | 38.85 | 263.14 | 80.77 | |
| 现金流百分比 | 208.51 | -9.58 | -75.99 | -175.00 | -340.54 | 147.37 | -54.11 | -41.80 | -48.93 | -100.00 | 72.80 | 40.40 | 220.90 | -232.20 | 1,676.97 | 1,524.29 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -14.28 | -14.69 | -17.22 | 4.55 | 4.35 | 40.52 | 28.84 | -1.81 | -1.84 | -1.43 | -1.45 | 7.32 | 6.82 | 9.50 | 2.72 | |
| 现金流百分比 | -11,347.87 | 2,737.72 | 2,796.06 | 2,883.04 | 9,124.32 | -9,271.05 | 1,695.38 | 1,025.40 | 1,781.65 | 7,317.86 | -3,329.12 | -1,332.81 | -4,782.09 | 3,867.23 | -8,421.35 | -4,349.72 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -455.32 | -16.47 | -19.71 | -66.96 | -202.70 | -868.42 | 113.01 | -43.49 | -76.10 | -316.67 | 146.15 | -70.09 | -232.09 | -150.28 | 98.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
