现金流量表 (TTM)
四角财产信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 89 | 91 | 106 | 114 | 120 | 122 | 125 | 129 | 138 | 142 | 145 | 162 | 161 | 165 | 155 | 147 | 147 | 144 | 168 | 172 |
| 改变 （％） | 3.02 | 16.11 | 7.04 | 5.67 | 1.92 | 2.42 | 2.68 | 6.93 | 3.16 | 2.20 | 11.89 | -0.60 | 2.29 | -6.24 | -5.15 | 0.18 | -2.03 | 16.61 | 2.43 | |
| 现金流百分比 | -736.46 | 1,529.14 | -134.41 | 516.72 | -1,210.04 | -2,569.61 | 268.90 | -2,348.21 | 476.98 | 710.14 | -543.33 | -1,558.83 | -792.40 | -10,912.43 | -3,339.78 | 2,459.46 | 521.69 | -696.09 | -3,733.39 | -1,538.75 |
| 投资活动产生的现金 | -248 | -229 | -225 | -240 | -299 | -265 | -275 | -271 | -225 | -271 | -238 | -366 | -423 | -313 | -319 | -193 | -145 | -273 | -315 | -354 |
| 改变 （％） | -7.76 | -1.89 | 6.62 | 24.61 | -11.27 | 3.92 | -1.51 | -17.04 | 20.43 | -12.14 | 53.95 | 15.55 | -26.12 | 1.94 | -39.49 | -24.78 | 88.04 | 15.26 | 12.60 | |
| 现金流百分比 | 2,060.24 | -3,830.01 | 284.46 | -1,089.27 | 3,008.03 | 5,560.81 | -590.43 | 4,945.91 | -779.40 | -1,354.77 | 891.06 | 3,517.37 | 2,078.49 | 20,673.69 | 6,879.61 | -3,231.94 | -514.75 | 1,318.31 | 6,988.51 | 3,166.26 |
| 融资活动产生的现金 | 148 | 144 | 40 | 148 | 169 | 138 | 197 | 137 | 116 | 149 | 66 | 194 | 242 | 146 | 159 | 52 | 26 | 108 | 142 | 171 |
| 改变 （％） | -2.66 | -72.46 | 274.14 | 13.92 | -18.28 | 42.70 | -30.33 | -15.18 | 28.20 | -55.56 | 192.59 | 24.79 | -39.50 | 9.07 | -67.33 | -49.63 | 312.03 | 31.36 | 20.32 | |
| 现金流百分比 | -1,223.78 | 2,400.87 | -50.05 | 672.55 | -1,697.99 | -2,891.20 | 421.54 | -2,497.70 | 402.43 | 744.63 | -247.73 | -1,858.54 | -1,186.09 | -9,661.27 | -3,439.83 | 872.48 | 93.06 | -522.22 | -3,155.12 | -1,527.51 |
| 现金周转 | -12 | 6 | -79 | 22 | -10 | -5 | 47 | -5 | 29 | 20 | -27 | -10 | -20 | -2 | -5 | 6 | 28 | -21 | -5 | -11 |
| 改变 （％） | -149.62 | -1,420.98 | -127.84 | -145.12 | -52.00 | -1,078.72 | -111.76 | -626.45 | -30.71 | -233.58 | -61.00 | 95.55 | -92.57 | 206.35 | -228.80 | 372.29 | -173.42 | -78.26 | 148.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
