现金流量表 (TTM)
卡通工作室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -13 | -15 | -19 | -24 | -24 | -33 | -32 | -26 | -26 | -19 | -22 | -16 | -7 | -8 | 3 | -3 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | 13.59 | 57.67 | 14.69 | 27.32 | 28.45 | -1.16 | 38.14 | -1.97 | -18.69 | -0.76 | -26.27 | 16.33 | -27.07 | -55.99 | 15.21 | -136.14 | -218.31 | 162.42 | -22.18 | |
| 现金流百分比 | -14.23 | -8.04 | -9.02 | -365.07 | 40.68 | 26.35 | 25.93 | 64.33 | -1,443.23 | 986.42 | 53.54 | 637.08 | 688.21 | 482.23 | 353.75 | 388.89 | 424.93 | -81.33 | -101,733.33 | 4,118.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -9 | -91 | -136 | -129 | -124 | -81 | -31 | -31 | -13 | 46 | 76 | 74 | 62 | 43 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 152.83 | 574.20 | 859.07 | 50.32 | -5.60 | -3.74 | -34.83 | -62.14 | 1.19 | -57.84 | -455.39 | 63.63 | -2.62 | -16.37 | -29.69 | -71.58 | -18.88 | -37.42 | -7.52 | |
| 现金流百分比 | -1.11 | -1.40 | -6.72 | -2,274.02 | 299.21 | 142.41 | 136.48 | 159.73 | -1,383.97 | 1,177.21 | 27.14 | -1,556.94 | -2,365.66 | -2,213.31 | -3,085.41 | -2,069.97 | 1,778.39 | 233.38 | 69,622.22 | -3,349.71 |
| 融资活动产生的现金 | 57 | 110 | 163 | 109 | 109 | 62 | 57 | 63 | 65 | 54 | -9 | -30 | -57 | -61 | -57 | -38 | -14 | -3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 90.71 | 48.72 | -32.97 | 0.06 | -43.14 | -8.85 | 10.62 | 3.47 | -16.07 | -116.65 | 231.90 | 89.41 | 6.68 | -7.02 | -33.38 | -61.72 | -78.28 | -170.04 | -36.16 | |
| 现金流百分比 | 115.34 | 109.44 | 115.73 | 2,739.09 | -239.89 | -68.78 | -62.41 | -124.00 | 2,936.40 | -2,071.69 | 18.87 | 1,010.75 | 1,777.73 | 1,822.06 | 2,823.98 | 1,795.28 | -2,077.38 | -72.98 | 24,366.67 | -809.25 |
| 现金周转 | 50 | 100 | 141 | 4 | -46 | -90 | -91 | -51 | 2 | -3 | -48 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 100.99 | 40.64 | -97.17 | -1,242.48 | 98.33 | 0.45 | -44.32 | -104.37 | -218.97 | 1,728.23 | -93.80 | 7.69 | 4.09 | -40.01 | 4.80 | -133.08 | 518.16 | -99.79 | -2,022.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
