现金流量表 (TTM)
地平线银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 79 | 84 | 99 | 105 | 106 | 101 | 101 | 100 | 94 | 91 | 83 | 85 | 89 | 70 | 67 | 70 | 6 | 15 | 19 |
| 改变 （％） | 8.53 | 6.47 | 17.58 | 6.12 | 1.52 | -4.87 | -0.15 | -0.53 | -6.08 | -3.05 | -9.24 | 2.81 | 4.17 | -21.10 | -4.11 | 3.62 | -90.87 | 136.62 | 23.77 | |
| 现金流百分比 | 925.93 | 52.27 | 18.96 | 73.65 | 12.00 | 30.93 | -24.77 | -51.72 | -11.66 | -20.08 | 664.57 | 69.12 | 130.39 | 22.07 | 51.46 | -81.18 | 116.79 | -2.73 | -14.86 | -227.88 |
| 投资活动产生的现金 | -575 | -478 | -298 | -276 | -83 | -345 | -954 | -946 | -1,112 | -1,020 | -482 | -190 | -168 | 330 | 174 | -44 | 63 | -53 | 161 | 290 |
| 改变 （％） | -16.86 | -37.78 | -7.25 | -69.78 | 313.34 | 176.76 | -0.83 | 17.44 | -8.24 | -52.70 | -60.54 | -11.73 | -296.07 | -47.26 | -125.07 | -244.22 | -183.99 | -405.65 | 79.92 | |
| 现金流百分比 | -7,333.43 | -317.11 | -67.22 | -206.00 | -9.56 | -100.31 | 233.71 | 484.57 | 128.93 | 217.01 | -3,503.97 | -158.47 | -256.66 | 81.76 | 127.44 | 52.57 | 105.26 | 22.64 | -159.05 | -3,546.27 |
| 融资活动产生的现金 | 511 | 550 | 657 | 311 | 851 | 582 | 445 | 650 | 149 | 456 | 405 | 227 | 148 | -15 | -108 | -107 | -73 | -187 | -278 | -317 |
| 改变 （％） | 7.80 | 19.28 | -52.57 | 173.37 | -31.60 | -23.60 | 46.14 | -77.10 | 205.96 | -11.16 | -43.79 | -34.87 | -110.42 | 596.62 | -0.92 | -31.65 | 156.21 | 48.81 | 14.13 | |
| 现金流百分比 | 6,507.49 | 364.85 | 148.26 | 232.35 | 97.56 | 169.37 | -108.94 | -332.85 | -17.27 | -96.92 | 2,939.40 | 189.35 | 226.27 | -3.83 | -78.90 | 128.61 | -122.05 | 80.09 | 273.91 | 3,874.16 |
| 现金周转 | 8 | 151 | 443 | 134 | 873 | 344 | -408 | -195 | -862 | -470 | 14 | 120 | 65 | 403 | 136 | -83 | 60 | -233 | -101 | -8 |
| 改变 （％） | 1,822.77 | 193.53 | -69.74 | 551.09 | -60.60 | -218.79 | -52.17 | 341.40 | -45.49 | -102.93 | 772.59 | -45.50 | 515.49 | -66.16 | -160.78 | -172.02 | -490.45 | -56.49 | -91.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
