现金流量表 (TTM)
瑞士建材集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | -0 | -6 | -0 | 5 |
| 改变 （％） | -196.84 | -16.27 | -19.43 | -1.62 | -1.64 | 68.18 | 40.54 | -32.59 | -48.34 | -107.13 | 1,502.23 | -91.40 | -1,062.75 | |
| 现金流百分比 | -56.09 | -312.98 | 759.38 | 124.92 | 190.46 | 416.01 | 869.28 | 1,612.74 | -592.06 | -120.21 | 5.15 | 59.03 | 8.12 | -195.08 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -54 | -125 | -196 | -190 | -184 | -106 | -28 | -20 | -12 | -10 | -8 | -13 | -17 |
| 改变 （％） | -53.03 | 129.92 | 56.51 | -2.99 | -3.08 | -42.46 | -73.79 | -28.91 | -40.67 | -13.74 | -15.93 | 51.22 | 33.87 | |
| 现金流百分比 | -672.65 | 1,820.51 | -12,129.28 | -3,875.93 | -5,826.76 | -12,540.40 | -8,965.34 | -3,101.45 | 1,200.64 | 279.94 | 145.17 | 87.25 | 211.01 | 705.00 |
| 融资活动产生的现金 | 143 | 42 | 118 | 195 | 187 | 179 | 97 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | -70.52 | 181.22 | 64.44 | -3.88 | -4.04 | -46.04 | -85.32 | -41.22 | -70.11 | 40.13 | 28.64 | 60.97 | 37.88 | |
| 现金流百分比 | 828.75 | -1,407.53 | 11,469.90 | 3,851.01 | 5,736.30 | 12,224.39 | 8,196.06 | 1,588.72 | -508.58 | -59.73 | -50.32 | -46.27 | -119.13 | -409.93 |
| 现金周转 | 17 | -3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | -117.36 | -134.51 | 389.77 | -35.47 | -54.97 | -19.52 | -24.25 | -283.63 | 154.46 | 66.34 | 39.88 | -37.47 | -59.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
