现金流量表 (TTM)
Simec 集团、CV 的 SAB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -315 | 3,634 | 3,831 | 6,679 | 7,697 | 8,387 | 8,683 | 8,767 | 11,470 | 8,949 | 8,200 | 5,788 | 3,235 | 4,263 | 4,676 | 7,743 | 5,864 | 5,548 | 5,073 | 83 |
| 改变 （％） | -1,254.59 | 5.42 | 74.36 | 15.24 | 8.97 | 3.52 | 0.97 | 30.84 | -21.98 | -8.37 | -29.42 | -44.11 | 31.78 | 9.67 | 65.60 | -24.26 | -5.39 | -8.56 | -98.36 | |
| 现金流百分比 | 14.21 | 1,292.04 | 157.65 | 139.41 | 133.87 | 113.30 | 119.73 | 113.29 | 127.13 | 139.48 | 150.87 | 195.93 | 171.29 | 209.20 | 164.70 | 108.98 | 123.25 | 99.54 | 88.34 | -18.03 |
| 投资活动产生的现金 | 471 | -833 | -1,026 | -1,254 | -1,497 | -1,010 | -1,035 | -924 | -2,151 | -4,138 | -4,458 | -4,142 | -2,699 | -1,283 | -1,033 | -620 | -1,112 | -278 | 385 | -499 |
| 改变 （％） | -276.81 | 23.20 | 22.24 | 19.40 | -32.57 | 2.49 | -10.71 | 132.76 | 92.39 | 7.75 | -7.10 | -34.84 | -52.46 | -19.51 | -39.93 | 79.31 | -75.03 | -238.72 | -229.59 | |
| 现金流百分比 | -21.26 | -296.06 | -42.22 | -26.17 | -26.04 | -13.64 | -14.27 | -11.94 | -23.84 | -64.49 | -82.03 | -140.21 | -142.89 | -62.96 | -36.38 | -8.73 | -23.38 | -4.98 | 6.71 | 107.97 |
| 融资活动产生的现金 | -2,101 | -2,086 | -107 | -122 | -143 | -162 | -137 | -177 | -190 | 2,235 | 2,226 | 2,247 | 2,169 | -243 | -234 | 4 | -132 | -130 | -168 | -414 |
| 改变 （％） | -0.74 | -94.85 | 13.27 | 17.47 | 13.39 | -15.18 | 28.81 | 7.31 | -1,277.08 | -0.42 | 0.97 | -3.46 | -111.19 | -3.81 | -101.52 | -3,819.16 | -1.06 | 28.88 | 146.53 | |
| 现金流百分比 | 94.87 | -741.59 | -4.42 | -2.54 | -2.48 | -2.19 | -1.89 | -2.29 | -2.10 | 34.83 | 40.95 | 76.07 | 114.86 | -11.91 | -8.23 | 0.05 | -2.77 | -2.34 | -2.92 | 89.47 |
| 现金周转 | -2,215 | 281 | 2,430 | 4,791 | 5,749 | 7,402 | 7,252 | 7,739 | 9,023 | 6,416 | 5,435 | 2,954 | 1,889 | 2,038 | 2,839 | 7,105 | 4,758 | 5,574 | 5,743 | -462 |
| 改变 （％） | -112.70 | 763.98 | 97.16 | 20.00 | 28.75 | -2.03 | 6.71 | 16.59 | -28.89 | -15.29 | -45.65 | -36.07 | 7.90 | 39.30 | 150.27 | -33.03 | 17.15 | 3.03 | -108.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
