现金流量表 (TTM)
第一州际银行系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 233 | 268 | 298 | 365 | 311 | 282 | 277 | 445 | 516 | 534 | 527 | 495 | 454 | 428 | 458 | 368 | 329 | 355 | 346 | 332 |
| 改变 （％） | 14.95 | 10.88 | 22.76 | -14.87 | -9.20 | -1.98 | 60.97 | 15.74 | 3.67 | -1.35 | -6.15 | -8.14 | -5.83 | 6.99 | -19.57 | -10.64 | 7.87 | -2.56 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | 39.49 | 22.36 | 22.42 | 69.77 | 83.37 | 415.15 | 17.13 | -50.10 | -31.40 | -36.25 | -19.31 | -130.62 | 37,875.00 | -146.32 | -102.74 | 132.48 | 311.94 | 111.42 | 146.32 | 251.86 |
| 投资活动产生的现金 | -1,804 | -1,870 | -2,855 | -2,165 | -2,108 | -2,120 | 362 | -609 | -559 | -949 | -1,603 | 249 | 694 | 1,253 | 917 | 932 | 1,124 | 1,759 | 2,061 | 2,788 |
| 改变 （％） | 3.65 | 52.70 | -24.19 | -2.63 | 0.59 | -117.06 | -268.29 | -8.15 | 69.74 | 68.94 | -115.55 | 178.26 | 80.68 | -26.84 | 1.61 | 20.59 | 56.52 | 17.16 | 35.29 | |
| 现金流百分比 | -305.25 | -155.82 | -215.19 | -413.57 | -565.19 | -3,117.65 | 22.39 | 68.46 | 34.06 | 64.37 | 58.71 | -65.81 | 57,808.33 | -428.51 | -205.74 | 335.18 | 1,065.12 | 552.04 | 871.66 | 2,116.70 |
| 融资活动产生的现金 | 2,162 | 2,802 | 3,884 | 2,323 | 2,170 | 1,906 | 977 | -726 | -1,598 | -1,060 | -1,655 | -1,123 | -1,147 | -1,974 | -1,821 | -1,022 | -1,347 | -1,795 | -2,170 | -2,988 |
| 改变 （％） | 29.60 | 38.66 | -40.20 | -6.60 | -12.16 | -48.74 | -174.30 | 120.17 | -33.69 | 56.14 | -32.13 | 2.15 | 72.09 | -7.77 | -43.86 | 31.82 | 33.24 | 20.88 | 37.68 | |
| 现金流百分比 | 365.75 | 233.46 | 292.77 | 443.79 | 581.82 | 2,802.50 | 60.48 | 81.63 | 97.34 | 71.88 | 60.59 | 296.44 | -95,583.33 | 674.84 | 408.48 | -367.66 | -1,277.06 | -563.47 | -917.98 | -2,268.56 |
| 现金周转 | 591 | 1,200 | 1,327 | 523 | 373 | 68 | 1,615 | -889 | -1,642 | -1,474 | -2,731 | -379 | 1 | -292 | -446 | 278 | 106 | 319 | 236 | 132 |
| 改变 （％） | 103.05 | 10.57 | -60.55 | -28.75 | -81.76 | 2,275.44 | -155.04 | 84.64 | -10.19 | 85.21 | -86.13 | -100.32 | -24,475.00 | 52.38 | -162.37 | -62.05 | 201.99 | -25.80 | -44.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
