现金流量表 (TTM)
独立半导体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -21 | -24 | -33 | -44 | -56 | -62 | -71 | -78 | -77 | -94 | -113 | -106 | -104 | -81 | -60 | -68 | -59 | -78 | -66 |
| 改变 （％） | 8.00 | 13.87 | 35.05 | 33.64 | 28.01 | 11.87 | 13.01 | 10.14 | -1.25 | 22.37 | 20.32 | -6.28 | -1.44 | -22.55 | -25.39 | 13.21 | -14.18 | 33.54 | -15.49 | |
| 现金流百分比 | 806.49 | -183.82 | -605.36 | -9.39 | -13.85 | -27.80 | -33.85 | 37.13 | 44.90 | -74.94 | -669.12 | -683.71 | -1,072.27 | 61.33 | 136.51 | 103.97 | 127.75 | -44.10 | -79.26 | -82.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -84 | -93 | -94 | -95 | -16 | -109 | -111 | -107 | -108 | -12 | -12 | -21 | -19 | -16 | -18 |
| 改变 （％） | -23.66 | -12.71 | 107.43 | 75.29 | 3,346.10 | 10.80 | 0.63 | 1.13 | -82.89 | 567.55 | 1.92 | -3.69 | 1.04 | -89.20 | 2.55 | 75.21 | -7.85 | -16.30 | 14.59 | |
| 现金流百分比 | 41.46 | -6.68 | -16.86 | -0.40 | -0.78 | -42.00 | -50.65 | 49.47 | 54.93 | -15.89 | -773.95 | -669.86 | -1,079.57 | 63.30 | 19.64 | 20.56 | 39.10 | -14.49 | -16.33 | -23.03 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 33 | 29 | 381 | 361 | 341 | 341 | -26 | -1 | 193 | 214 | 236 | 224 | 44 | 29 | 14 | 33 | 209 | 198 | 169 |
| 改变 （％） | 83.15 | -14.23 | 1,228.16 | -5.41 | -5.57 | -0.03 | -107.54 | -95.47 | -16,679.95 | 11.31 | 10.16 | -5.04 | -80.58 | -32.56 | -50.99 | 127.96 | 537.71 | -5.55 | -14.64 | |
| 现金流百分比 | -750.29 | 289.99 | 719.42 | 109.77 | 114.55 | 169.67 | 184.60 | 13.50 | 0.67 | 188.12 | 1,527.82 | 1,429.28 | 2,271.17 | -25.60 | -49.61 | -24.82 | -61.41 | 157.55 | 200.26 | 210.42 |
| 现金周转 | -2 | 12 | 4 | 347 | 315 | 201 | 184 | -190 | -173 | 102 | 14 | 17 | 10 | -170 | -59 | -58 | -53 | 133 | 99 | 80 |
| 改变 （％） | -573.85 | -65.42 | 8,604.59 | -9.36 | -36.24 | -8.11 | -203.03 | -8.93 | -159.17 | -86.29 | 17.75 | -40.24 | -1,823.21 | -65.20 | -2.04 | -7.86 | -348.58 | -25.69 | -18.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
