现金流量表 (TTM)
Humana AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 613 | 661 | 736 | 803 | 813 | 689 | 598 | 582 | 520 | 633 | 606 | 606 | 508 | 621 | 654 | 615 | 909 | 869 | 901 | 952 |
| 改变 （％） | 7.83 | 11.35 | 9.10 | 1.25 | -15.25 | -13.21 | -2.68 | -10.65 | 21.73 | -4.27 | 0.00 | -16.17 | 22.24 | 5.31 | -5.96 | 47.80 | -4.40 | 3.68 | 5.66 | |
| 现金流百分比 | 221.30 | -858.44 | -368.00 | -327.76 | -263.96 | -1,076.56 | 14,950.00 | -1,187.76 | -658.23 | -12,660.00 | -2,754.55 | 358.58 | -416.39 | -4,140.00 | 1,282.35 | -141.38 | -4,131.82 | -944.57 | 2,502.78 | 379.28 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -37 | -88 | -176 | -251 | -260 | -237 | -264 | -219 | -246 | -247 | -204 | -175 | -151 | -147 | -422 | -511 | -532 | -267 | 10 |
| 改变 （％） | 516.67 | 137.84 | 100.00 | 42.61 | 3.59 | -8.85 | 11.39 | -17.05 | 12.33 | 0.41 | -17.41 | -14.22 | -13.71 | -2.65 | 187.07 | 21.09 | 4.11 | -49.81 | -103.75 | |
| 现金流百分比 | -2.17 | 48.05 | 44.00 | 71.84 | 81.49 | 406.25 | -5,925.00 | 538.78 | 277.22 | 4,920.00 | 1,122.73 | -120.71 | 143.44 | 1,006.67 | -288.24 | 97.01 | 2,322.73 | 578.26 | -741.67 | 3.98 |
| 融资活动产生的现金 | -307 | -667 | -829 | -862 | -868 | -521 | -381 | -396 | -413 | -424 | -374 | -240 | -447 | -457 | -451 | -616 | -412 | -434 | -565 | -689 |
| 改变 （％） | 117.26 | 24.29 | 3.98 | 0.70 | -39.98 | -26.87 | 3.94 | 4.29 | 2.66 | -11.79 | -35.83 | 86.25 | 2.24 | -1.31 | 36.59 | -33.12 | 5.34 | 30.18 | 21.95 | |
| 现金流百分比 | -110.83 | 866.23 | 414.50 | 351.84 | 281.82 | 814.06 | -9,525.00 | 808.16 | 522.78 | 8,480.00 | 1,700.00 | -142.01 | 366.39 | 3,046.67 | -884.31 | 141.61 | 1,872.73 | 471.74 | -1,569.44 | -274.50 |
| 现金周转 | 277 | -77 | -200 | -245 | -308 | -64 | 4 | -49 | -79 | -5 | -22 | 169 | -122 | -15 | 51 | -435 | -22 | -92 | 36 | 251 |
| 改变 （％） | -127.80 | 159.74 | 22.50 | 25.71 | -79.22 | -106.25 | -1,325.00 | 61.22 | -93.67 | 340.00 | -868.18 | -172.19 | -87.70 | -440.00 | -952.94 | -94.94 | 318.18 | -139.13 | 597.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
