现金流量表 (TTM)
雷丁国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -30 | -25 | -13 | -20 | -13 | -24 | -25 | -22 | -26 | -24 | -18 | -7 | -10 | -1 | -14 | -15 | -4 | -9 | 3 |
| 改变 （％） | 112.71 | -16.22 | -48.42 | 52.87 | -32.35 | 76.22 | 5.43 | -12.86 | 20.59 | -9.53 | -26.17 | -62.49 | 47.43 | -90.21 | 1,377.86 | 7.83 | -74.76 | 128.67 | -136.20 | |
| 现金流百分比 | -74.46 | -205.55 | 181.08 | -16.71 | -28.81 | -21.86 | -77.01 | 43.98 | 42.69 | 49.17 | 46.35 | 44.44 | 23.41 | 49.83 | 7.91 | 126.72 | 246.70 | 1,067.69 | -73,041.67 | 258.39 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -19 | 55 | 132 | 131 | 130 | 64 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 14 | 34 |
| 改变 （％） | -46.97 | -392.68 | 140.53 | -0.54 | -1.39 | -50.68 | -117.19 | -4.77 | -9.34 | -2.61 | -0.17 | 0.39 | -70.85 | -339.53 | 25.74 | 4.33 | -53.30 | 258.55 | 142.00 | |
| 现金流百分比 | -185.63 | -127.76 | -393.18 | 169.21 | 189.77 | 209.94 | 206.97 | 19.27 | 20.44 | 17.70 | 17.96 | 23.28 | 32.82 | 13.81 | -53.67 | -73.14 | -137.77 | -1,103.34 | 118,350.00 | 2,798.78 |
| 融资活动产生的现金 | 65 | 59 | -47 | -41 | -39 | -50 | -6 | -18 | -17 | -17 | -16 | -13 | -12 | -7 | -16 | -5 | -1 | 0 | -5 | -36 |
| 改变 （％） | -8.84 | -179.70 | -14.01 | -4.18 | 29.05 | -87.72 | 186.57 | -2.36 | -4.14 | -1.19 | -20.42 | -4.02 | -46.65 | 147.23 | -70.70 | -86.46 | -151.53 | -1,670.03 | 574.18 | |
| 现金流百分比 | 341.34 | 403.83 | 338.42 | -52.07 | -56.26 | -81.44 | -19.99 | 31.03 | 33.74 | 30.89 | 31.81 | 32.87 | 44.30 | 34.12 | 136.85 | 43.46 | 10.62 | -93.87 | -44,091.67 | -2,904.80 |
| 现金周转 | 19 | 15 | -14 | 78 | 69 | 62 | 31 | -57 | -51 | -54 | -51 | -40 | -28 | -20 | -12 | -11 | -6 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -22.95 | -195.11 | -658.88 | -11.31 | -10.86 | -49.97 | -284.59 | -10.21 | 4.69 | -4.02 | -23.00 | -28.77 | -30.74 | -38.35 | -7.73 | -44.61 | -94.17 | -103.34 | 10,133.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
