现金流量表 (TTM)
阿德莱克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -75 | -81 | -101 | -116 | -131 | -153 | -136 | -133 | -124 | -70 | -87 | -71 | -67 | -90 | -81 | -85 | -63 | -45 | -48 | -53 |
| 改变 （％） | 8.61 | 23.66 | 15.15 | 12.69 | 16.74 | -10.88 | -2.20 | -6.89 | -43.42 | 24.52 | -18.97 | -5.60 | 34.48 | -10.11 | 5.78 | -25.75 | -29.25 | 6.10 | 12.50 | |
| 现金流百分比 | 4,506.13 | 90.38 | 461.42 | 843.41 | 831.19 | 819.99 | 367.51 | 398.83 | 906.27 | -295.39 | -192.07 | 302.68 | 239.46 | 120.15 | 143.14 | -720.97 | -463.60 | -103.10 | 890.50 | -111.07 |
| 投资活动产生的现金 | -83 | -31 | 22 | 17 | 25 | 51 | 51 | 58 | 39 | 18 | 6 | -68 | -100 | -131 | -124 | -41 | -6 | -18 | -13 | -2 |
| 改变 （％） | -62.27 | -169.73 | -23.64 | 51.00 | 101.52 | -0.30 | 14.25 | -32.68 | -52.87 | -65.76 | -1,184.28 | 46.60 | 30.93 | -5.49 | -66.70 | -84.83 | 192.39 | -29.60 | -88.33 | |
| 现金流百分比 | 5,007.99 | 34.90 | -100.46 | -121.78 | -160.82 | -273.86 | -137.31 | -174.09 | -286.02 | 77.66 | 13.89 | 292.83 | 359.79 | 175.77 | 220.17 | -349.08 | -45.86 | -42.15 | 241.52 | -3.13 |
| 融资活动产生的现金 | 157 | 23 | 57 | 85 | 90 | 83 | 48 | 42 | 71 | 75 | 126 | 116 | 139 | 146 | 148 | 138 | 83 | 107 | 55 | 103 |
| 改变 （％） | -85.46 | 150.07 | 50.06 | 4.92 | -7.44 | -41.97 | -13.66 | 70.89 | 6.01 | 67.67 | -8.41 | 20.22 | 5.18 | 1.40 | -6.68 | -39.86 | 28.01 | -48.31 | 87.20 | |
| 现金流百分比 | -9,414.12 | -25.28 | -260.96 | -621.63 | -570.38 | -446.14 | -130.20 | -124.75 | -520.26 | 317.73 | 278.18 | -495.50 | -499.24 | -195.92 | -263.31 | 1,170.05 | 609.46 | 245.25 | -1,032.03 | 214.20 |
| 现金周转 | -2 | -90 | -22 | -14 | -16 | -19 | -37 | -33 | -14 | 24 | 45 | -23 | -28 | -75 | -56 | 12 | 14 | 43 | -5 | 48 |
| 改变 （％） | 5,314.72 | -75.78 | -37.00 | 14.34 | 18.34 | 98.84 | -9.88 | -59.02 | -273.59 | 91.51 | -151.42 | 19.32 | 168.01 | -24.55 | -121.00 | 15.47 | 218.12 | -112.28 | -1,001.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
