现金流量表 (TTM)
Cedergrenska AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66 | 47 | 34 | 34 | 27 | 42 | 39 | 37 | 27 | 23 | 31 | 30 | 54 | 77 | 76 | 87 | 79 | 82 |
| 改变 （％） | -29.40 | -27.29 | -0.87 | -20.54 | 55.19 | -7.18 | -5.47 | -25.18 | -14.91 | 31.67 | -0.94 | 78.71 | 42.22 | -2.24 | 15.36 | -8.88 | 2.88 | |
| 现金流百分比 | -3,683.82 | 82.87 | 84.94 | 76.52 | 158.85 | -113.74 | -124.25 | -113.08 | -209.98 | -332.19 | 277.51 | 686.14 | 240.93 | 289.38 | 966.08 | 246.90 | -6,387.93 | 122.04 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -50 | -47 | -44 | -103 | -70 | -69 | -67 | -6 | -1 | 0 | -3 | -7 | -20 | -45 | -31 | -30 | -28 |
| 改变 （％） | 177.52 | -5.47 | -7.85 | 135.42 | -32.06 | -1.57 | -3.39 | -91.60 | -74.15 | -117.72 | -1,135.94 | 145.78 | 209.02 | 122.39 | -31.34 | -2.83 | -6.98 | |
| 现金流百分比 | 1,002.49 | -88.65 | -118.12 | -98.92 | -608.35 | 190.70 | 220.91 | 205.48 | 42.86 | 20.59 | 2.31 | -59.85 | -28.90 | -75.43 | -572.87 | -87.14 | 2,404.26 | -41.53 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | 60 | 54 | 54 | 93 | -8 | -1 | -2 | -35 | -29 | -20 | -23 | -25 | -30 | -23 | -21 | -51 | 13 |
| 改变 （％） | -219.36 | -10.68 | 1.13 | 71.86 | -109.09 | -87.67 | 136.28 | 1,315.48 | -17.13 | -31.14 | 17.25 | 8.34 | 20.44 | -24.65 | -8.00 | 140.67 | -125.71 | |
| 现金流百分比 | 2,781.27 | 105.78 | 133.18 | 122.39 | 549.51 | 23.04 | 3.34 | 7.60 | 267.12 | 411.59 | -179.82 | -526.27 | -112.03 | -113.95 | -293.21 | -59.76 | 4,083.67 | 19.49 |
| 现金周转 | -2 | 57 | 40 | 44 | 17 | -37 | -31 | -32 | -13 | -7 | 11 | 4 | 23 | 27 | 8 | 35 | -1 | 67 |
| 改变 （％） | -3,238.28 | -29.06 | 10.04 | -61.72 | -316.75 | -15.03 | 3.87 | -59.71 | -46.21 | -257.62 | -59.94 | 408.94 | 18.41 | -70.72 | 351.37 | -103.52 | -5,485.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
