现金流量表 (TTM)
副总裁银行股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -144 | -245 | -263 | -281 | -184 | -86 | 266 | 619 | 383 | 148 | -3 | -154 | -262 | -370 | -495 | -621 | -811 | -1,002 | -463 | 76 |
| 改变 （％） | 70.34 | 7.51 | 6.99 | -34.64 | -52.99 | -407.93 | 132.47 | -38.05 | -61.43 | -102.09 | 4,890.80 | 70.05 | 41.19 | 33.97 | 25.35 | 30.66 | 23.47 | -53.81 | -116.47 | |
| 现金流百分比 | 82.85 | 67.83 | 64.00 | 61.01 | 46.51 | 26.23 | 253,470.95 | 187.65 | 553.67 | -77.29 | 1.10 | 41.76 | 58.67 | 70.57 | 94.31 | 117.94 | 117.00 | 116.42 | 124.73 | 64.37 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | 15 | 8 | 0 | -37 | -75 | -148 | -222 | -251 | -280 | -221 | -161 | -123 | -86 | 10 | 105 | 165 | 226 | 208 | 190 |
| 改变 （％） | -55.45 | -49.21 | -96.89 | -15,868.64 | 100.63 | 98.59 | 49.64 | 13.20 | 11.66 | -21.23 | -26.95 | -23.48 | -30.69 | -111.23 | 990.27 | 57.62 | 36.56 | -7.81 | -8.47 | |
| 现金流百分比 | -19.37 | -4.15 | -1.85 | -0.05 | 9.41 | 22.66 | -141,213.81 | -67.29 | -362.82 | 146.62 | 78.88 | 43.75 | 27.66 | 16.33 | -1.83 | -19.91 | -23.82 | -26.22 | -56.05 | 160.73 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -139 | -167 | -196 | -174 | -152 | -97 | -41 | -45 | -48 | -40 | -31 | -27 | -23 | -28 | -34 | -86 | -138 | -133 | -128 |
| 改变 （％） | 101.96 | 20.35 | 16.91 | -11.24 | -12.67 | -36.39 | -57.21 | 7.94 | 7.35 | -17.34 | -20.97 | -13.60 | -15.74 | 25.00 | 20.00 | 152.02 | 60.32 | -3.49 | -3.62 | |
| 现金流百分比 | 39.75 | 38.59 | 40.76 | 42.46 | 43.95 | 46.04 | -91,912.38 | -12.52 | -64.38 | 25.01 | 14.12 | 8.47 | 6.05 | 4.34 | 5.41 | 6.48 | 12.40 | 16.03 | 35.87 | -108.31 |
| 现金周转 | -173 | -360 | -411 | -461 | -395 | -330 | 0 | 330 | 69 | -191 | -280 | -369 | -446 | -524 | -525 | -527 | -693 | -860 | -371 | 118 |
| 改变 （％） | 108.05 | 13.94 | 12.24 | -14.26 | -16.64 | -100.03 | 313,924.76 | -79.00 | -376.30 | 46.41 | 31.70 | 21.03 | 17.38 | 0.24 | 0.24 | 31.71 | 24.08 | -56.88 | -131.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
