现金流量表 (TTM)
无限金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -13.95 | -23.56 | 26.76 | 21.11 | 38.49 | 27.79 | 14.51 | 12.67 | -6.19 | -6.07 | -6.46 | -11.67 | -10.84 | -12.16 | |
| 现金流百分比 | -83.09 | -30.15 | -5.08 | -7.34 | -10.35 | -36.04 | 89.71 | 107.48 | 126.97 | 77.62 | 55.38 | 41.77 | -295.44 | -118.97 | -67.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 3 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -83.39 | 600.60 | 23.91 | 19.30 | 3.78 | 3.68 | 57.13 | 36.36 | 56.82 | -5.41 | -5.72 | -185.70 | 18.48 | 15.60 | |
| 现金流百分比 | -39.42 | -2.76 | -4.26 | -6.03 | -8.37 | -21.83 | 44.08 | 72.47 | 103.62 | 105.90 | 76.09 | 57.83 | 396.92 | 212.37 | 158.55 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 20 | 18 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 改变 （％） | 41.64 | 273.35 | -9.11 | -10.03 | -47.09 | -88.99 | 125.88 | 55.73 | -1.47 | -50.00 | -100.00 | ||||
| 现金流百分比 | 222.48 | 132.88 | 109.34 | 113.37 | 118.72 | 157.88 | -33.86 | -80.03 | -130.67 | -83.90 | -31.86 | -0.00 | |||
| 现金周转 | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 | 6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 137.14 | 353.73 | -12.34 | -14.08 | -60.21 | -151.34 | -4.43 | -4.63 | 53.45 | 31.65 | 24.04 | -112.49 | 121.43 | 54.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
