现金流量表 (TTM)
招商银行-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -801 | -875 | 293 | 1,367 | -54 | -49 | 951 | 555 | 2,173 | 976 | -621 | -442 | -1,951 | -356 | -439 | -146 | -89 | -835 | -303 | -476 |
| 改变 （％） | 9.17 | -133.44 | 367.20 | -103.99 | -9.69 | -2,031.53 | -41.62 | 291.49 | -55.09 | -163.68 | -28.87 | 341.35 | -81.73 | 23.07 | -66.71 | -39.08 | 838.84 | -63.67 | 56.77 | |
| 现金流百分比 | -1,247.78 | 267.57 | -97.95 | -120,092.88 | -14.60 | -5.77 | 669.07 | -385.64 | -453.92 | -121.00 | 1,481.79 | -370.94 | -2,342.63 | -99.48 | -315.19 | -89.28 | -45.70 | 774.75 | -2,419.81 | -447.62 |
| 投资活动产生的现金 | -2,153 | -2,532 | -2,159 | -1,567 | -752 | -474 | -527 | -1,660 | -3,410 | -2,863 | -3,736 | -3,868 | -2,162 | -3,260 | -2,835 | -1,916 | -1,742 | -874 | -180 | 111 |
| 改变 （％） | 17.61 | -14.76 | -27.39 | -52.04 | -36.91 | 11.06 | 215.26 | 105.38 | -16.05 | 30.50 | 3.52 | -44.10 | 50.79 | -13.04 | -32.42 | -9.08 | -49.81 | -79.39 | -161.43 | |
| 现金流百分比 | -3,352.47 | 774.43 | 722.80 | 137,734.97 | -201.34 | -55.61 | -370.70 | 1,153.87 | 712.54 | 354.99 | 8,908.73 | -3,245.54 | -2,596.15 | -909.98 | -2,037.04 | -1,171.17 | -894.73 | 810.93 | -1,436.56 | 104.13 |
| 融资活动产生的现金 | 3,019 | 3,080 | 1,567 | 200 | 1,180 | 1,376 | -282 | 962 | 759 | 1,081 | 4,315 | 4,429 | 4,196 | 3,975 | 3,413 | 2,225 | 2,025 | 1,602 | 496 | 471 |
| 改变 （％） | 2.03 | -49.11 | -87.26 | 490.91 | 16.68 | -120.48 | -441.19 | -21.05 | 42.34 | 299.34 | 2.63 | -5.25 | -5.28 | -14.14 | -34.79 | -8.98 | -20.92 | -69.02 | -5.00 | |
| 现金流百分比 | 4,700.25 | -941.99 | -524.85 | -17,542.09 | 315.94 | 161.38 | -198.37 | -668.24 | -158.62 | -134.00 | -10,290.53 | 3,716.48 | 5,038.78 | 1,109.46 | 2,452.22 | 1,360.45 | 1,040.44 | -1,485.68 | 3,956.37 | 443.49 |
| 现金周转 | 64 | -327 | -299 | -1 | 373 | 853 | 142 | -144 | -479 | -806 | -42 | 119 | 83 | 358 | 139 | 164 | 195 | -108 | 13 | 106 |
| 改变 （％） | -609.11 | -8.67 | -99.62 | -32,909.67 | 128.43 | -83.34 | -201.28 | 232.60 | 68.50 | -94.80 | -384.16 | -30.12 | 330.20 | -61.15 | 17.53 | 19.01 | -155.38 | -111.63 | 747.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
