现金流量表 (TTM)
迪亚莱特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 改变 （％） | 30.81 | -3.72 | -3.86 | -32.14 | -47.37 | -22.50 | -29.03 | 62.53 | 31.44 | -7.45 | 8.05 | 2.13 | 2.08 | 7.76 | -46.40 | -86.57 | 1,978.95 | |
| 现金流百分比 | 99.46 | 252.08 | -291.25 | -87.50 | -89.94 | -97.56 | -129.17 | -314.29 | -1,881.93 | 1,175.00 | -669.23 | -261.11 | 157.38 | 62.03 | 69.47 | 61.52 | 23.75 | -219.44 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -40.40 | -7.78 | -8.43 | 23.68 | 19.15 | 14.29 | 12.50 | 17.52 | 5.18 | -23.03 | -6.57 | -13.28 | -15.32 | 15.74 | -26.65 | -36.34 | 10.24 | |
| 现金流百分比 | -81.18 | -93.75 | 103.75 | 29.69 | 55.62 | 136.59 | 266.67 | 1,028.57 | 4,453.33 | -2,225.00 | 1,053.85 | 355.56 | -181.97 | -59.49 | -71.58 | -86.74 | -158.75 | 77.78 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | -2 | -11 | -20 | -11 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | -0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -9 |
| 改变 （％） | -124.69 | 440.00 | 81.48 | -44.39 | -79.82 | -134.09 | 393.33 | -5.10 | -17.41 | -70.69 | -158.82 | -850.00 | 113.33 | -7.00 | -27.55 | -38.03 | -360.48 | |
| 现金流百分比 | 87.10 | -41.67 | 270.00 | 153.12 | 128.99 | 53.66 | -31.25 | -528.57 | -1,848.10 | 725.00 | -130.77 | 27.78 | 122.95 | 101.27 | 97.89 | 117.17 | 208.75 | 241.67 |
| 现金周转 | 9 | 5 | -4 | -13 | -8 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | -4 |
| 改变 （％） | -48.39 | -183.33 | 220.00 | -33.98 | -51.48 | -41.46 | -70.83 | -72.86 | -310.52 | -262.50 | 176.92 | -269.44 | 159.02 | -3.80 | -39.47 | -65.22 | -325.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
