现金流量表 (TTM)
Kancera AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -29 | -39 | -39 | -39 | -41 | -44 | -44 | -50 | -53 | -48 | -57 | -58 | -52 | -56 | -51 | -51 | -60 | -59 | -53 | -48 |
| 改变 （％） | 36.25 | 1.02 | 0.16 | 2.89 | 8.71 | 0.74 | 13.46 | 4.96 | -10.16 | 20.29 | 0.61 | -10.04 | 7.51 | -7.77 | -0.75 | 17.92 | -2.60 | -9.76 | -8.72 | |
| 现金流百分比 | -65.52 | -90.33 | -93.34 | -53.67 | -57.06 | -85.66 | -86.63 | 105.83 | 104.88 | 418.24 | 277.79 | 375.88 | 517.77 | 112.57 | 112.38 | -583.79 | 20,439.46 | -8,735.97 | -759.52 | 100.23 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.00 | |||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 72 | 82 | 82 | 113 | 112 | 96 | 96 | 3 | 2 | 36 | 36 | 42 | 42 | 6 | 6 | 60 | 60 | 59 | 60 | 0 |
| 改变 （％） | 13.64 | -0.69 | 38.45 | -1.09 | -14.39 | 0.13 | -97.10 | -11.37 | 1,369.35 | -0.35 | 17.16 | -1.11 | -85.12 | 0.00 | 860.39 | 0.18 | -1.00 | 0.96 | -99.82 | |
| 现金流百分比 | 165.53 | 190.33 | 193.34 | 153.67 | 157.06 | 185.66 | 186.63 | -5.83 | -4.88 | -318.24 | -175.09 | -275.89 | -417.77 | -12.57 | -13.60 | 683.79 | -20,339.46 | 8,835.97 | 859.52 | -0.23 |
| 现金周转 | 44 | 43 | 42 | 74 | 71 | 52 | 51 | -48 | -50 | -11 | -21 | -15 | -10 | -49 | -46 | 9 | -0 | 1 | 7 | -48 |
| 改变 （％） | -1.17 | -2.23 | 74.18 | -3.23 | -27.58 | -0.39 | -192.88 | 5.91 | -77.47 | 81.11 | -25.65 | -34.69 | 394.52 | -7.62 | -119.11 | -103.37 | -327.89 | 937.91 | -791.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
