现金流量表 (TTM)
埃弗吉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,723 | 1,754 | 1,405 | 1,456 | 1,368 | 1,352 | 1,645 | 1,716 | 1,793 | 1,802 | 1,900 | 1,928 | 1,876 | 1,980 | 1,935 | 1,900 | 2,017 | 1,984 | 2,116 | 2,122 |
| 改变 （％） | 1.76 | -19.91 | 3.65 | -6.03 | -1.20 | 21.73 | 4.29 | 4.51 | 0.47 | 5.43 | 1.50 | -2.71 | 5.56 | -2.30 | -1.80 | 6.15 | -1.63 | 6.67 | 0.30 | |
| 现金流百分比 | 553.26 | 1,441.08 | 790.88 | -1,235.91 | -406.81 | -1,138.75 | -357.85 | -4,766.67 | -298,900.00 | -180,190.00 | 30,640.32 | 21,424.44 | 11,508.59 | 79,208.00 | 5,228.65 | 46,336.59 | 12,844.59 | 90,168.18 | -16,030.30 | -424,480.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1,338 | -1,534 | -1,676 | -1,851 | -1,853 | -1,914 | -1,970 | -2,124 | -2,190 | -2,152 | -2,118 | -2,331 | -2,319 | -2,472 | -2,558 | -2,434 | -2,470 | -2,262 | -2,278 | -2,227 |
| 改变 （％） | 14.62 | 9.25 | 10.46 | 0.12 | 3.29 | 2.93 | 7.85 | 3.07 | -1.72 | -1.60 | 10.05 | -0.50 | 6.58 | 3.49 | -4.83 | 1.47 | -8.43 | 0.69 | -2.21 | |
| 现金流百分比 | -429.57 | -1,260.23 | -943.41 | 1,571.05 | 550.97 | 1,612.30 | 428.43 | 5,901.39 | 364,966.67 | 215,220.00 | -34,158.06 | -25,896.67 | -14,226.99 | -98,868.00 | -6,913.51 | -59,375.61 | -15,733.12 | -102,809.09 | 17,253.79 | 445,420.00 |
| 融资活动产生的现金 | -74 | -98 | 448 | 277 | 148 | 443 | -135 | 372 | 396 | 349 | 224 | 412 | 459 | 494 | 660 | 539 | 469 | 280 | 148 | 104 |
| 改变 （％） | 33.33 | -555.79 | -38.24 | -46.39 | 198.59 | -130.51 | -375.31 | 6.26 | -11.75 | -35.79 | 83.46 | 11.64 | 7.53 | 33.68 | -18.43 | -12.90 | -40.26 | -47.09 | -29.74 | |
| 现金流百分比 | -23.69 | -80.85 | 252.53 | -235.14 | -44.16 | -373.55 | 29.43 | -1,034.72 | -65,966.67 | -34,930.00 | 3,617.74 | 4,572.22 | 2,818.40 | 19,760.00 | 1,784.86 | 13,139.02 | 2,988.54 | 12,740.91 | -1,123.48 | -20,840.00 |
| 现金周转 | 312 | 122 | 178 | -118 | -336 | -119 | -460 | -36 | -1 | -1 | 6 | 9 | 16 | 2 | 37 | 4 | 16 | 2 | -13 | -0 |
| 改变 （％） | -60.93 | 45.93 | -166.33 | 185.48 | -64.70 | 287.36 | -92.17 | -98.33 | 66.67 | -720.00 | 45.16 | 81.11 | -84.66 | 1,380.00 | -88.92 | 282.93 | -85.99 | -700.00 | -96.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
