现金流量表 (TTM)
Epiroc AB (publ) - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,160 | 8,334 | 8,376 | 7,415 | 7,414 | 7,607 | 6,535 | 6,513 | 6,359 | 5,558 | 5,546 | 5,840 | 6,093 | 7,143 | 8,808 | 8,725 | 9,309 | 10,460 | 10,644 | 11,155 |
| 改变 （％） | -9.02 | 0.50 | -11.47 | -0.01 | 2.60 | -14.09 | -0.34 | -2.36 | -12.60 | -0.22 | 5.30 | 4.33 | 17.23 | 23.31 | -0.94 | 6.69 | 12.36 | 1.76 | 4.80 | |
| 现金流百分比 | 123.18 | 127.96 | 140.40 | -357.52 | -295.97 | -178.53 | -131.12 | -1,182.03 | 4,745.52 | -160.36 | -83.78 | -107.53 | -109.80 | -772.22 | 94.79 | 529.11 | 1,165.08 | 1,344.47 | -223.05 | 1,051.37 |
| 投资活动产生的现金 | -495 | -608 | -741 | -2,108 | -2,727 | -3,473 | -3,494 | -2,631 | -2,416 | -5,991 | -9,376 | -9,527 | -9,311 | -5,237 | -2,009 | -9,938 | -11,297 | -11,690 | -11,460 | -3,449 |
| 改变 （％） | 22.83 | 21.88 | 184.48 | 29.36 | 27.36 | 0.60 | -24.70 | -8.17 | 147.97 | 56.50 | 1.61 | -2.27 | -43.75 | -61.64 | 394.67 | 13.67 | 3.48 | -1.97 | -69.90 | |
| 现金流百分比 | -6.66 | -9.34 | -12.42 | 101.64 | 108.86 | 81.51 | 70.10 | 477.50 | -1,802.99 | 172.85 | 141.63 | 175.42 | 167.80 | 566.16 | -21.62 | -602.67 | -1,413.89 | -1,502.57 | 240.15 | -325.07 |
| 融资活动产生的现金 | -1,010 | -990 | -1,499 | -7,313 | -7,154 | -8,436 | -8,073 | -4,789 | -4,189 | -3,226 | -2,870 | -1,615 | -2,143 | -2,641 | 2,504 | 2,965 | 2,954 | 1,899 | -3,643 | -6,250 |
| 改变 （％） | -1.98 | 51.41 | 387.86 | -2.17 | 17.92 | -4.30 | -40.68 | -12.53 | -22.99 | -11.04 | -43.73 | 32.69 | 23.24 | -194.81 | 18.41 | -0.37 | -35.71 | -291.84 | 71.56 | |
| 现金流百分比 | -13.58 | -15.20 | -25.13 | 352.60 | 285.59 | 197.98 | 161.98 | 869.15 | -3,126.12 | 93.08 | 43.35 | 29.74 | 38.62 | 285.51 | 26.95 | 179.81 | 369.71 | 244.09 | 76.34 | -589.07 |
| 现金周转 | 7,436 | 6,513 | 5,966 | -2,074 | -2,505 | -4,261 | -4,984 | -551 | 134 | -3,466 | -6,620 | -5,431 | -5,549 | -925 | 9,292 | 1,649 | 799 | 778 | -4,772 | 1,061 |
| 改变 （％） | -12.41 | -8.40 | -134.76 | 20.78 | 70.10 | 16.97 | -88.94 | -124.32 | -2,686.57 | 91.00 | -17.96 | 2.17 | -83.33 | -1,104.54 | -82.25 | -51.55 | -2.63 | -713.37 | -122.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
