现金流量表 (TTM)
凯斯纽荷兰工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,733 | 5,529 | 6,433 | 6,365 | 4,658 | 4,082 | 2,823 | 1,553 | 1,304 | 557 | 743 | 875 | 835 | 907 | 714 | 1,232 | 1,791 | 1,968 | 3,024 | 3,417 |
| 改变 （％） | 16.82 | 16.35 | -1.06 | -26.82 | -12.37 | -30.84 | -44.99 | -16.03 | -57.29 | 33.39 | 17.77 | -4.57 | 8.62 | -21.28 | 72.55 | 45.37 | 9.88 | 53.66 | 13.00 | |
| 现金流百分比 | 159.47 | 143.39 | 197.15 | 234.35 | 596.41 | -147.52 | -97.72 | -38.99 | -42.30 | -77.79 | -1,326.79 | 256.60 | -647.29 | -1,079.76 | -1,552.17 | -96.40 | -145.02 | -166.92 | -193.72 | 683.40 |
| 投资活动产生的现金 | -2,504 | -2,750 | -2,862 | -2,880 | -2,792 | -5,001 | -5,790 | -5,236 | -5,005 | -3,009 | -2,779 | -3,256 | -3,461 | -3,699 | -3,369 | -3,381 | -3,434 | -2,772 | -2,633 | -2,465 |
| 改变 （％） | 9.82 | 4.07 | 0.63 | -3.06 | 79.12 | 15.78 | -9.57 | -4.41 | -39.88 | -7.64 | 17.16 | 6.30 | 6.88 | -8.92 | 0.36 | 1.57 | -19.28 | -5.01 | -6.38 | |
| 现金流百分比 | -84.37 | -71.32 | -87.71 | -106.04 | -357.49 | 180.74 | 200.42 | 131.46 | 162.34 | 420.25 | 4,962.50 | -954.84 | 2,682.95 | 4,403.57 | 7,323.91 | 264.55 | 278.06 | 235.11 | 168.67 | -493.00 |
| 融资活动产生的现金 | 644 | 659 | -740 | -1,191 | -1,177 | -1,445 | 214 | 108 | 1,049 | 1,964 | 2,202 | 2,729 | 2,369 | 2,598 | 2,614 | 941 | 395 | -67 | -1,808 | -508 |
| 改变 （％） | 2.33 | -212.29 | 60.95 | -1.18 | 22.77 | -114.81 | -49.53 | 871.30 | 87.23 | 12.12 | 23.93 | -13.19 | 9.67 | 0.62 | -64.00 | -58.02 | -116.96 | 2,598.51 | -71.90 | |
| 现金流百分比 | 21.70 | 17.09 | -22.68 | -43.85 | -150.70 | 52.22 | -7.41 | -2.71 | -34.03 | -274.30 | -3,932.14 | 800.29 | -1,836.43 | -3,092.86 | -5,682.61 | -73.63 | -31.98 | 5.68 | 115.82 | -101.60 |
| 现金周转 | 2,968 | 3,856 | 3,263 | 2,716 | 781 | -2,767 | -2,889 | -3,983 | -3,083 | -716 | -56 | 341 | -129 | -84 | -46 | -1,278 | -1,235 | -1,179 | -1,561 | 500 |
| 改变 （％） | 29.92 | -15.38 | -16.76 | -71.24 | -454.29 | 4.41 | 37.87 | -22.60 | -76.78 | -92.18 | -708.93 | -137.83 | -34.88 | -45.24 | 2,678.26 | -3.36 | -4.53 | 32.40 | -132.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
