现金流量表 (TTM)
西尔瓦尼亚白金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 51 | 59 | 68 | 78 | 88 | 79 | 70 | 73 | 76 | 69 | 63 | 48 | 33 | 24 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 改变 （％） | -6.86 | 17.46 | 14.86 | 14.12 | 12.37 | -10.23 | -11.39 | 4.37 | 4.18 | -8.39 | -9.16 | -23.63 | -30.95 | -27.87 | -38.63 | 12.26 | 10.92 | 4.34 | 4.16 | |
| 现金流百分比 | 161.23 | 151.98 | 142.23 | 135.77 | 167.06 | 203.66 | 270.37 | 459.57 | 501.38 | 547.15 | 829.86 | 2,189.00 | -697.82 | -199.33 | -111.49 | -55.88 | -58.93 | -61.63 | -57.32 | -53.85 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -16 | -25 | -35 | -42 | -50 |
| 改变 （％） | -5.79 | 24.56 | 19.72 | 36.36 | 26.66 | 15.52 | 13.43 | -4.53 | -4.75 | -0.14 | -0.14 | 5.73 | 5.42 | -4.79 | -5.04 | 62.09 | 38.31 | 20.47 | 16.99 | |
| 现金流百分比 | -16.03 | -15.29 | -15.17 | -15.09 | -22.19 | -30.49 | -52.09 | -113.35 | -113.12 | -112.86 | -186.60 | -541.07 | 238.80 | 104.13 | 76.88 | 59.62 | 90.78 | 118.38 | 127.12 | 134.15 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -14 | -18 | -22 | -27 | -32 | -32 | -33 | -38 | -42 | -42 | -41 | -36 | -31 | -29 | -26 | -19 | -13 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | 8.61 | 29.16 | 22.58 | 22.42 | 18.31 | 1.49 | 1.47 | 14.86 | 12.94 | -2.00 | -2.04 | -11.53 | -13.03 | -8.59 | -9.39 | -25.88 | -34.92 | -20.43 | -25.67 | |
| 现金流百分比 | -37.91 | -41.67 | -42.89 | -43.69 | -57.67 | -74.02 | -111.08 | -216.20 | -259.58 | -307.08 | -498.23 | -1,417.20 | 523.39 | 188.29 | 133.47 | 98.76 | 68.76 | 42.20 | 29.93 | 20.07 |
| 现金周转 | 34 | 33 | 42 | 50 | 47 | 43 | 29 | 15 | 14 | 14 | 8 | 3 | -7 | -17 | -21 | -26 | -28 | -30 | -33 | -37 |
| 改变 （％） | -1.19 | 25.51 | 20.33 | -7.25 | -7.82 | -32.37 | -47.87 | -4.34 | -4.53 | -39.60 | -65.56 | -339.56 | 141.74 | 28.96 | 22.46 | 6.45 | 6.06 | 12.19 | 10.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
