现金流量表 (TTM)
Dätwyler Holding AG - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 185 | 185 | 185 | 184 | 162 | 141 | 119 | 149 | 178 | 187 | 195 | 190 | 185 | 178 | 172 | 174 | 176 |
| 改变 （％） | -0.13 | -0.14 | -0.70 | -11.61 | -13.13 | -15.83 | 25.25 | 20.16 | 4.59 | 4.39 | -2.46 | -2.52 | -3.67 | -3.81 | 1.16 | 1.15 | |
| 现金流百分比 | -827.23 | -691.78 | -594.21 | 366.27 | 5,898.18 | -315.92 | -100.25 | -245.33 | -6,375.00 | 2,040.44 | 923.70 | 1,254.79 | 2,014.13 | 2,550.00 | 3,577.08 | 2,801.61 | 2,311.84 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -87 | -104 | -23 | -321 | -619 | -702 | -394 | -87 | -73 | -58 | -51 | -44 | -44 | -44 | -46 | -49 |
| 改变 （％） | 25.00 | 20.00 | -77.87 | 1,289.61 | 92.80 | 13.35 | -43.79 | -77.91 | -16.59 | -19.89 | -12.20 | -13.89 | -0.23 | -0.23 | 5.48 | 5.19 | |
| 现金流百分比 | 310.71 | 325.23 | 335.69 | -46.11 | -11,672.73 | 1,387.67 | 592.98 | 651.20 | 3,110.71 | -793.99 | -275.83 | -337.29 | -478.26 | -627.14 | -912.50 | -745.16 | -639.47 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | -123 | -114 | -113 | 160 | 434 | 467 | 189 | -90 | -100 | -110 | -120 | -131 | -128 | -125 | -120 | -114 |
| 改变 （％） | -7.23 | -7.80 | -0.44 | -241.81 | 170.51 | 7.68 | -59.60 | -147.51 | 11.22 | 10.09 | 9.53 | 8.70 | -2.18 | -2.23 | -4.16 | -4.34 | |
| 现金流百分比 | 592.41 | 460.19 | 364.95 | -225.55 | 5,827.27 | -971.97 | -394.59 | -311.48 | 3,200.00 | -1,089.07 | -519.91 | -793.07 | -1,419.57 | -1,825.00 | -2,602.08 | -1,930.65 | -1,506.58 |
| 现金周转 | -22 | -27 | -31 | 50 | 3 | -45 | -118 | -61 | -3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 19.42 | 16.26 | -261.09 | -94.51 | -1,721.82 | 165.25 | -48.82 | -95.38 | -426.79 | 130.60 | -28.20 | -39.27 | -23.91 | -31.43 | 29.17 | 22.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
