现金流量表 (TTM)
加的斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -17 |
| 改变 （％） | 0.96 | -11.59 | 4.51 | 2.96 | 19.56 | 2.61 | 7.35 | 12.96 | -2.14 | 4.55 | 7.58 | -1.40 | 1.44 | -5.72 | 6.39 | -0.69 | 3.30 | 3.58 | -25.59 | |
| 现金流百分比 | 171.19 | 160.01 | -145.62 | -220.86 | -60.04 | -122.86 | -205.76 | -203.77 | 112.40 | 306.21 | -826.79 | -1,933.46 | -1,439.43 | 228.78 | 209.25 | 201.37 | 208.86 | -168.35 | -447.67 | -289.73 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -6 | -23 | -24 | -23 | -23 | -5 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -7 | -12 |
| 改变 （％） | 10.70 | -41.10 | 301.71 | 1.19 | -0.35 | -0.09 | -79.17 | -8.35 | -7.91 | 38.23 | -3.70 | -1.51 | 7.09 | -34.91 | -19.27 | -17.99 | -52.53 | 515.46 | 58.05 | |
| 现金流百分比 | 114.39 | 117.23 | -71.08 | -414.36 | -110.70 | -188.80 | -307.89 | -59.15 | 26.47 | 67.86 | -242.26 | -507.12 | -377.11 | 63.27 | 39.96 | 29.18 | 24.99 | -9.26 | -146.27 | -201.06 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 15 | 26 | 41 | 58 | 51 | 47 | 30 | 7 | 17 | 27 | 27 | 27 | 18 | 14 | 14 | 13 | 36 | 35 | 34 |
| 改变 （％） | 3.16 | 73.59 | 59.97 | 39.47 | -11.16 | -8.67 | -35.89 | -78.07 | 153.26 | 65.17 | -0.03 | -0.09 | -36.04 | -19.91 | -3.27 | -1.83 | 165.80 | -2.63 | -2.11 | |
| 现金流百分比 | -185.58 | -177.24 | 316.69 | 735.23 | 270.73 | 411.66 | 613.65 | 362.92 | -38.88 | -274.07 | 1,169.05 | 2,540.57 | 1,916.54 | -192.05 | -149.20 | -130.55 | -133.85 | 277.61 | 693.94 | 590.80 |
| 现金周转 | -8 | -8 | 8 | 6 | 21 | 12 | 8 | 8 | -17 | -6 | 2 | 1 | 1 | -9 | -9 | -10 | -10 | 13 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 8.02 | -197.15 | -31.09 | 278.76 | -41.58 | -38.73 | 8.40 | -304.77 | -64.08 | -138.72 | -54.00 | 32.44 | -738.24 | 3.08 | 10.55 | -4.25 | -228.16 | -61.05 | 14.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
