现金流量表 (TTM)
瓷砖店控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 66 | 73 | 67 | 53 | 40 | 17 | 7 | 2 | 3 | 21 | 35 | 52 | 62 | 55 | 44 | 34 | 27 | 19 | 17 |
| 改变 （％） | 5.29 | 11.01 | -8.55 | -20.95 | -24.60 | -56.64 | -59.74 | -64.12 | 9.21 | 669.91 | 67.11 | 48.02 | 20.03 | -11.65 | -19.61 | -21.95 | -21.20 | -31.71 | -7.40 | |
| 现金流百分比 | 12,459.60 | 18,582.44 | 242.15 | 181.68 | 149.44 | -15,324.71 | -76.57 | -20.23 | -8.47 | -120.45 | -442.86 | 854.87 | 3,512.36 | 7,207.90 | 374.58 | 436.64 | 428.27 | 219.72 | 610.55 | 709.23 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -2 | -5 | -7 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -13 | -16 | -14 | -15 | -14 |
| 改变 （％） | -64.06 | 129.93 | 59.03 | 33.21 | 15.48 | -2.43 | 13.64 | 1.65 | 12.42 | 3.09 | 1.94 | -0.45 | 3.95 | -4.25 | -8.02 | 18.55 | -9.99 | 6.32 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | -1,095.20 | -557.51 | -15.05 | -19.63 | -27.22 | 4,274.13 | 48.05 | 35.84 | 42.49 | 622.32 | 306.38 | -360.79 | -996.94 | -1,771.78 | -99.80 | -133.11 | -198.31 | -116.20 | -502.70 | -599.13 |
| 融资活动产生的现金 | -56 | -63 | -38 | -23 | -8 | -29 | -29 | -29 | -19 | 9 | -11 | -16 | -36 | -46 | -26 | -21 | -11 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.37 | -39.53 | -40.41 | -65.50 | 267.15 | 0.01 | -0.12 | -33.12 | -147.20 | -221.86 | 44.57 | 121.38 | 29.21 | -44.36 | -19.61 | -48.79 | -95.22 | -37.38 | 2.86 | |
| 现金流百分比 | -11,272.00 | -17,940.23 | -127.34 | -62.25 | -22.35 | 11,159.07 | 128.60 | 84.31 | 65.76 | -404.35 | 235.30 | -392.95 | -2,414.67 | -5,334.26 | -174.60 | -203.54 | -131.00 | -4.08 | -10.39 | -13.41 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 30 | 37 | 35 | -0 | -22 | -34 | -29 | -2 | -5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -29.40 | 8,418.98 | 21.89 | -3.90 | -100.74 | 8,578.76 | 52.34 | -14.25 | -92.32 | 109.41 | -186.57 | -63.97 | -41.51 | 1,600.00 | -31.04 | -20.43 | 53.60 | -75.42 | -20.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
