现金流量表 (TTM)
APA公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,668 | 1,388 | 1,557 | 2,442 | 2,909 | 3,496 | 3,716 | 4,282 | 4,615 | 4,943 | 4,387 | 3,852 | 3,512 | 3,129 | 3,162 | 3,039 | 3,614 | 3,620 | 4,348 | 4,652 |
| 改变 （％） | -16.79 | 12.18 | 56.84 | 19.12 | 20.18 | 6.29 | 15.23 | 7.78 | 7.11 | -11.25 | -12.20 | -8.83 | -10.91 | 1.05 | -3.89 | 18.92 | 0.17 | 20.11 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | -166,800.00 | 9,253.33 | 1,415.45 | 219.21 | 1,353.02 | 8,740.00 | -1,222.37 | -442.81 | -4,233.94 | -8,671.93 | -5,483.75 | -2,751.43 | -2,030.06 | -1,980.38 | -6,080.77 | 16,883.33 | -11,658.06 | 672.86 | -12,422.86 | -8,777.36 |
| 投资活动产生的现金 | -1,939 | -1,466 | -1,224 | -942 | -732 | -833 | -100 | -424 | -1,185 | -1,511 | -2,509 | -2,642 | -2,399 | -2,138 | -1,694 | -1,175 | -1,363 | -924 | -1,622 | -1,653 |
| 改变 （％） | -24.39 | -16.51 | -23.04 | -22.29 | 13.80 | -88.00 | 324.00 | 179.48 | 27.51 | 66.05 | 5.30 | -9.20 | -10.88 | -20.77 | -30.64 | 16.00 | -32.21 | 75.54 | 1.91 | |
| 现金流百分比 | 193,900.00 | -9,773.33 | -1,112.73 | -84.56 | -340.47 | -2,082.50 | 32.89 | 43.85 | 1,087.16 | 2,650.88 | 3,136.25 | 1,887.14 | 1,386.71 | 1,353.16 | 3,257.69 | -6,527.78 | 4,396.77 | -171.75 | 4,634.29 | 3,118.87 |
| 融资活动产生的现金 | 270 | 93 | -223 | -386 | -1,962 | -2,623 | -3,920 | -4,825 | -3,539 | -3,489 | -1,958 | -1,350 | -1,286 | -1,149 | -1,520 | -1,846 | -2,282 | -2,158 | -2,761 | -3,052 |
| 改变 （％） | -65.56 | -339.78 | 73.09 | 408.29 | 33.69 | 49.45 | 23.09 | -26.65 | -1.41 | -43.88 | -31.05 | -4.74 | -10.65 | 32.29 | 21.45 | 23.62 | -5.43 | 27.94 | 10.54 | |
| 现金流百分比 | -27,000.00 | 620.00 | -202.73 | -34.65 | -912.56 | -6,557.50 | 1,289.47 | 498.97 | 3,246.79 | 6,121.05 | 2,447.50 | 964.29 | 743.35 | 727.22 | 2,923.08 | -10,255.56 | 7,361.29 | -401.12 | 7,888.57 | 5,758.49 |
| 现金周转 | -1 | 15 | 110 | 1,114 | 215 | 40 | -304 | -967 | -109 | -57 | -80 | -140 | -173 | -158 | -52 | 18 | -31 | 538 | -35 | -53 |
| 改变 （％） | -1,600.00 | 633.33 | 912.73 | -80.70 | -81.40 | -860.00 | 218.09 | -88.73 | -47.71 | 40.35 | 75.00 | 23.57 | -8.67 | -67.09 | -134.62 | -272.22 | -1,835.48 | -106.51 | 51.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
