现金流量表 (TTM)
卫星航空航天局 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,289 | 1,113 | 820 | 765 | 669 | 920 | 959 | 1,118 | 1,161 | 1,082 | 1,318 | 1,472 | 1,607 | 1,758 | 1,835 | 1,938 | 1,865 | 1,953 | 1,953 | 1,902 |
| 改变 （％） | -13.65 | -26.33 | -6.71 | -12.55 | 37.52 | 4.24 | 16.58 | 3.85 | -6.80 | 21.81 | 11.68 | 9.17 | 9.40 | 4.38 | 5.61 | -3.77 | 4.72 | 0.00 | -2.61 | |
| 现金流百分比 | 331.36 | 383.79 | -284.72 | -200.26 | -146.07 | -525.71 | -1,141.67 | 6,576.47 | -4,465.38 | 1,690.62 | -2,059.38 | 1,653.93 | 506.94 | -2,790.48 | -6,116.67 | 14,907.69 | -1,516.26 | 2,194.38 | 2,675.34 | 3,223.73 |
| 投资活动产生的现金 | -321 | -331 | -275 | -273 | -249 | -240 | -248 | -265 | -321 | -313 | -291 | -266 | -177 | -172 | -181 | -178 | -202 | -282 | -306 | -360 |
| 改变 （％） | 3.12 | -16.92 | -0.73 | -8.79 | -3.61 | 3.33 | 6.85 | 21.13 | -2.49 | -7.03 | -8.59 | -33.46 | -2.82 | 5.23 | -1.66 | 13.48 | 39.60 | 8.51 | 17.65 | |
| 现金流百分比 | -82.52 | -114.14 | 95.49 | 71.47 | 54.37 | 137.14 | 295.24 | -1,558.82 | 1,234.62 | -489.06 | 454.69 | -298.88 | -55.84 | 273.02 | 603.33 | -1,369.23 | 164.23 | -316.85 | -419.18 | -610.17 |
| 融资活动产生的现金 | -577 | -499 | -878 | -892 | -904 | -877 | -824 | -834 | -847 | -681 | -984 | -1,030 | -1,070 | -1,587 | -1,682 | -1,768 | -1,775 | -1,580 | -1,572 | -1,476 |
| 改变 （％） | -13.52 | 75.95 | 1.59 | 1.35 | -2.99 | -6.04 | 1.21 | 1.56 | -19.60 | 44.49 | 4.67 | 3.88 | 48.32 | 5.99 | 5.11 | 0.40 | -10.99 | -0.51 | -6.11 | |
| 现金流百分比 | -148.33 | -172.07 | 304.86 | 233.51 | 197.38 | 501.14 | 980.95 | -4,905.88 | 3,257.69 | -1,064.06 | 1,537.50 | -1,157.30 | -337.54 | 2,519.05 | 5,606.67 | -13,600.00 | 1,443.09 | -1,775.28 | -2,153.42 | -2,501.69 |
| 现金周转 | 389 | 290 | -288 | -382 | -458 | -175 | -84 | 17 | -26 | 64 | -64 | 89 | 317 | -63 | -30 | 13 | -123 | 89 | 73 | 59 |
| 改变 （％） | -25.45 | -199.31 | 32.64 | 19.90 | -61.79 | -52.00 | -120.24 | -252.94 | -346.15 | -200.00 | -239.06 | 256.18 | -119.87 | -52.38 | -143.33 | -1,046.15 | -172.36 | -17.98 | -19.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
