现金流量表 (TTM)
鹅头保险公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 25 | 34 | 38 | 36 | 35 | 22 | 26 | 42 | 36 | 40 | 42 | 40 | 51 | 64 | 66 | 73 | 72 | 75 | 85 |
| 改变 （％） | 24.53 | 37.99 | 12.09 | -4.50 | -2.64 | -36.80 | 14.03 | 63.08 | -13.50 | 11.67 | 4.01 | -4.25 | 26.84 | 25.00 | 3.17 | 10.61 | -1.33 | 4.78 | 13.39 | |
| 现金流百分比 | 202.20 | 224.52 | 169.99 | -197.71 | 679.71 | 835.35 | -241.50 | -857.76 | 192.16 | -39,166.30 | 1,150.01 | -331.46 | -354.37 | 372.13 | 235.86 | 1,222.11 | 555.57 | 513.74 | 385.32 | 122.59 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -10 | -11 | -16 | -15 | -15 | -16 | -13 | -22 | -13 | -13 | -17 | -10 | -19 | -19 | -14 | -14 | -12 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 86.99 | 10.47 | 36.01 | -0.67 | -0.30 | 2.54 | -18.24 | 71.14 | -43.02 | 1.61 | 33.52 | -39.33 | 85.39 | 0.99 | -29.18 | 0.97 | -10.34 | 3.47 | 16.46 | |
| 现金流百分比 | -56.46 | -94.14 | -57.06 | 80.53 | -287.94 | -362.36 | 169.97 | 432.87 | -101.77 | 13,664.13 | -365.05 | 135.07 | 91.49 | -140.42 | -71.91 | -255.74 | -106.13 | -89.18 | -66.05 | -21.58 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -42 | -16 | -16 | -16 | -16 | 2 | -24 | -24 | -37 | -41 | -18 | -17 | -46 | -46 | -45 | -43 | -1 |
| 改变 （％） | -25.51 | -22.44 | 1,519.22 | -62.68 | 1.27 | 0.54 | -1.77 | -113.33 | -1,230.77 | 1.75 | 56.15 | 9.65 | -56.16 | -4.24 | 169.73 | -1.87 | -0.89 | -5.62 | -98.37 | |
| 现金流百分比 | -45.73 | -30.38 | -12.93 | 217.18 | -291.77 | -372.99 | 171.54 | 524.88 | 9.61 | 25,602.17 | -684.97 | 296.39 | 362.88 | -131.71 | -63.96 | -866.37 | -349.44 | -324.57 | -219.27 | -1.01 |
| 现金周转 | 10 | 11 | 20 | -19 | 5 | 4 | -9 | -3 | 22 | -0 | 3 | -13 | -11 | 14 | 27 | 5 | 13 | 14 | 19 | 69 |
| 改变 （％） | 12.15 | 82.26 | -196.38 | -127.78 | -20.78 | -318.62 | -67.90 | -827.97 | -100.42 | -3,903.26 | -460.87 | -10.44 | -220.79 | 97.21 | -80.09 | 143.31 | 6.70 | 39.70 | 256.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
