现金流量表 (TTM)
Naturhouse Health，南澳州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 21 | 16 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| 改变 （％） | 44.64 | -23.31 | -23.10 | -21.47 | -27.34 | 30.71 | 23.49 | 41.44 | 29.30 | -13.42 | -15.51 | -12.29 | -14.01 | |
| 现金流百分比 | 128.96 | 130.03 | 286.81 | -104.77 | -72.31 | -46.87 | -134.46 | 852.38 | 237.88 | 170.62 | 218.51 | 354.58 | 4,357.21 | -311.98 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -4 | -7 | -6 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -1,920.54 | 109.32 | 70.27 | -14.10 | -16.41 | -45.30 | -82.80 | -3.26 | -3.37 | -23.31 | -30.40 | -225.92 | 179.42 | |
| 现金流百分比 | 0.99 | -12.57 | -75.69 | 61.22 | 46.22 | 34.46 | 41.38 | -36.53 | -6.97 | -3.74 | -4.24 | -5.67 | 100.00 | -23.27 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -6 | -17 | -17 | -17 | -13 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | -15.09 | 117.95 | 172.74 | -0.31 | -0.31 | -22.65 | -29.28 | -8.59 | -9.40 | 19.12 | 16.05 | 25.67 | 20.43 | |
| 现金流百分比 | -29.95 | -17.73 | -111.12 | 143.96 | 126.14 | 112.17 | 190.44 | -691.37 | -124.69 | -62.67 | -110.43 | -246.14 | -4,333.55 | 434.55 |
| 现金周转 | 11 | 16 | 6 | -12 | -14 | -15 | -7 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 |
| 改变 （％） | 43.45 | -65.23 | -310.52 | 13.78 | 12.11 | -54.44 | -119.48 | 406.81 | 80.27 | -32.40 | -47.93 | -92.86 | -1,300.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
