现金流量表 (TTM)
Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 288 | 369 | 479 | 589 | 563 | 537 | 564 | 590 | 594 | 597 | 560 | 523 | 566 | 609 | 642 | 675 | 606 | 536 |
| 改变 （％） | 28.39 | 29.76 | 22.93 | -4.42 | -4.63 | 4.91 | 4.68 | 0.62 | 0.61 | -6.25 | -6.67 | 8.29 | 7.65 | 5.41 | 5.14 | -10.29 | -11.47 | |
| 现金流百分比 | 2,202.14 | -618.61 | 854.00 | 342.65 | 14,944.82 | -326.66 | -365.70 | -410.36 | -292.59 | -227.96 | -237.48 | -249.39 | -263.94 | -277.85 | -319.17 | -368.65 | -957.88 | 946.17 |
| 投资活动产生的现金 | -945 | -997 | -935 | -873 | -812 | -751 | -723 | -695 | -686 | -678 | -592 | -506 | -492 | -477 | -491 | -506 | -425 | -344 |
| 改变 （％） | 5.51 | -6.18 | -6.59 | -7.02 | -7.55 | -3.74 | -3.89 | -1.17 | -1.19 | -12.68 | -14.53 | -2.88 | -2.97 | 3.02 | 2.93 | -16.00 | -19.05 | |
| 现金流百分比 | -7,228.10 | 1,668.72 | -1,665.63 | -507.81 | -21,546.46 | 456.53 | 468.94 | 483.14 | 338.36 | 258.91 | 251.21 | 241.59 | 229.31 | 217.58 | 244.27 | 276.22 | 672.02 | -606.98 |
| 融资活动产生的现金 | 670 | 567 | 512 | 456 | 253 | 49 | 5 | -39 | -110 | -181 | -203 | -226 | -289 | -351 | -352 | -352 | -244 | -136 |
| 改变 （％） | -15.29 | -9.81 | -10.88 | -44.61 | -80.55 | -89.84 | -884.39 | 181.10 | 64.43 | 12.44 | 11.06 | 27.78 | 21.74 | 0.15 | 0.15 | -30.77 | -44.44 | |
| 现金流百分比 | 5,125.85 | -950.10 | 911.62 | 265.16 | 6,701.65 | -29.87 | -3.24 | 27.22 | 54.23 | 69.05 | 86.27 | 107.80 | 134.63 | 160.27 | 174.91 | 192.43 | 385.86 | -239.19 |
| 现金周转 | 13 | -60 | 56 | 172 | 4 | -164 | -154 | -144 | -203 | -262 | -236 | -210 | -214 | -219 | -201 | -183 | -63 | 57 |
| 改变 （％） | -557.03 | -193.99 | 206.39 | -97.81 | -4,463.32 | -6.29 | -6.71 | 41.11 | 29.14 | -10.01 | -11.12 | 2.32 | 2.26 | -8.23 | -8.97 | -65.47 | -189.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
