现金流量表 (TTM)
科扎尔生命科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -35 | -37 | -37 | -40 | -41 | -42 | -47 | -48 | -54 | -59 | -66 | -75 | -79 | -82 | -84 | -79 | -76 | -74 | -69 | -64 |
| 改变 （％） | 6.02 | 0.15 | 7.98 | 1.76 | 4.36 | 11.68 | 0.51 | 13.45 | 8.89 | 12.82 | 12.52 | 5.15 | 3.94 | 2.45 | -5.46 | -3.43 | -2.82 | -7.64 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | 462.72 | -588.64 | -1,583.44 | -439.79 | -91.87 | -101.88 | -296.21 | -60.30 | -734.39 | 262.40 | 2,389.06 | 96.67 | 206.95 | 1,645.07 | 2,700.90 | -47,352.10 | -913.48 | -1,186.25 | -1,726.45 | -1,055.72 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -56 | -18 | 36 | 71 | -28 | -87 | -102 | -165 | -91 | -15 | -4 | 40 | 76 | 80 | 79 | 85 | 80 | 74 | 73 |
| 改变 （％） | -21.68 | -68.40 | -299.78 | 100.06 | -139.86 | 206.88 | 16.89 | 61.93 | -44.69 | -83.08 | -75.59 | -1,146.54 | 92.49 | 5.28 | -1.23 | 6.94 | -4.89 | -8.29 | -1.11 | |
| 现金流百分比 | 957.75 | -900.08 | -764.01 | 392.59 | 161.24 | -68.29 | -545.56 | -129.14 | -2,245.17 | 407.53 | 556.60 | 4.88 | -104.09 | -1,532.26 | -2,585.18 | 47,350.90 | 1,011.51 | 1,285.61 | 1,857.98 | 1,197.55 |
| 融资活动产生的现金 | 99 | 100 | 57 | 13 | 14 | 113 | 151 | 229 | 227 | 128 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 0.24 | -42.79 | -76.68 | 1.88 | 731.13 | 33.85 | 51.79 | -0.89 | -43.60 | -38.08 | -98.45 | -11.57 | -41.20 | -24.14 | -67.36 | -27.22 | -10.43 | -1,266.02 | 110.32 | |
| 现金流百分比 | -1,319.77 | 1,587.41 | 2,439.41 | 146.34 | 30.60 | 270.29 | 941.86 | 289.52 | 3,080.73 | -570.15 | -2,848.76 | -1.59 | -2.86 | -12.86 | -15.63 | 94.61 | 1.38 | 1.65 | -30.25 | -41.47 |
| 现金周转 | -8 | 6 | 2 | 9 | 44 | 42 | 16 | 79 | 7 | -22 | -3 | -77 | -38 | -5 | -3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | -183.34 | -62.77 | 288.79 | 387.13 | -5.89 | -61.59 | 393.78 | -90.69 | -404.74 | -87.61 | 2,680.78 | -50.89 | -86.92 | -37.60 | -105.39 | 4,905.99 | -25.17 | -36.54 | 53.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
