现金流量表 (TTM)
克拉肯机器人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 3 | -1 | -4 | -7 | -11 | -13 | -10 | -2 | 5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 4 | -6 | -6 | -12 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | -1,657.32 | -135.49 | 294.92 | 66.12 | 66.27 | 14.07 | -23.60 | -80.60 | -381.41 | 121.46 | 43.98 | -41.25 | -14.10 | -46.84 | -228.04 | -1.71 | 105.57 | -49.09 | -40.90 | |
| 现金流百分比 | 22.00 | 26.25 | -14.65 | 314.89 | 5,169.41 | 178.35 | 161.02 | 8,340.87 | -61.72 | 346.59 | 427.03 | 353.49 | -248.35 | -272.54 | -186.98 | -41.94 | -39.86 | -21.73 | -10.22 | -27.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -8 | -13 | -7 | -8 | -3 | 2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -36 |
| 改变 （％） | 114.99 | 8.56 | 127.55 | 59.11 | -43.05 | 7.61 | -66.17 | -177.74 | -264.20 | 77.45 | 54.31 | 0.80 | 5.55 | -30.48 | -29.47 | 13.43 | -5.61 | 37.60 | 408.07 | |
| 现金流百分比 | 181.46 | -29.89 | -51.03 | 631.82 | 9,934.19 | 117.39 | 99.97 | 2,293.04 | 67.99 | -222.77 | -219.92 | -195.11 | 235.22 | 317.17 | 284.56 | -35.16 | -38.56 | -9.65 | -12.27 | -288.58 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 3 | -0 | -3 | -2 | -5 | -2 | -1 | 24 | 25 | 70 | 72 | 54 |
| 改变 （％） | 1,208.53 | 3.08 | -6.39 | 77.52 | -37.02 | 4.26 | -5.84 | -73.10 | -101.30 | 6,068.29 | -12.73 | 114.45 | -54.47 | -64.36 | -3,161.20 | 4.34 | 184.86 | 2.47 | -25.08 | |
| 现金流百分比 | -101.80 | 102.07 | 165.46 | -842.80 | -14,784.98 | -193.21 | -159.43 | -10,178.26 | 104.44 | -2.71 | -93.11 | -46.72 | 119.82 | 69.70 | 32.05 | 171.89 | 173.43 | 131.00 | 124.01 | 430.09 |
| 现金周转 | -1 | 11 | 7 | -1 | -0 | -6 | -8 | -0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -4 | -3 | -2 | 14 | 14 | 53 | 58 | 12 |
| 改变 （％） | -1,405.11 | -36.41 | -118.38 | -89.88 | 4,719.36 | 26.35 | -98.53 | -2,721.74 | -49.88 | 79.75 | 73.93 | -183.62 | -21.72 | -22.51 | -670.83 | 3.42 | 277.13 | 8.25 | -78.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
