现金流量表 (TTM)
SI-BONE 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -31 | -31 | -31 | -35 | -40 | -44 | -50 | -48 | -42 | -39 | -28 | -23 | -19 | -16 | -18 | -16 | -12 | -10 | -3 |
| 改变 （％） | -3.62 | 0.01 | 0.91 | 12.14 | 13.92 | 10.51 | 15.31 | -5.52 | -12.48 | -6.62 | -28.93 | -16.11 | -19.31 | -17.00 | 17.67 | -13.00 | -21.86 | -21.41 | -66.64 | |
| 现金流百分比 | -73.33 | -71.07 | 101.53 | 171.49 | -897.36 | -401.84 | 435.34 | 211.61 | 141.80 | 97.55 | 892.11 | -31.96 | -85.28 | -149.06 | -171.22 | 21.44 | 68.34 | -740.91 | -106.76 | -38.00 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | -63 | -73 | -64 | -32 | 52 | 36 | 30 | 12 | -3 | 31 | 23 | -41 | -60 | -65 | -69 | -11 | 13 | 17 | 9 |
| 改变 （％） | -700.46 | 16.63 | -13.42 | -50.23 | -263.14 | -30.02 | -15.50 | -59.10 | -122.57 | -1,218.86 | -27.61 | -278.93 | 46.57 | 8.96 | 6.31 | -84.66 | -218.79 | 33.93 | -45.20 | |
| 现金流百分比 | 24.15 | -145.82 | 242.94 | 352.07 | -817.61 | 524.29 | -359.68 | -128.12 | -37.16 | 6.59 | -722.39 | 26.36 | -150.03 | -476.33 | -718.27 | 81.26 | 45.67 | 752.71 | 184.83 | 108.07 |
| 融资活动产生的现金 | 65 | 136 | 74 | 76 | 70 | -2 | -2 | -3 | 3 | 2 | 3 | 91 | 91 | 91 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 111.10 | -45.86 | 3.35 | -7.87 | -102.43 | 25.25 | 46.06 | -180.48 | -12.78 | 47.16 | 2,718.65 | -0.38 | 0.16 | -1.21 | -97.23 | 15.77 | -31.97 | -0.10 | 23.36 | |
| 现金流百分比 | 148.94 | 316.14 | -244.50 | -422.98 | 1,818.26 | -17.39 | 21.36 | 13.15 | -7.51 | -5.14 | -74.15 | 105.35 | 333.85 | 724.33 | 990.33 | -2.92 | -12.37 | 116.76 | 21.38 | 28.15 |
| 现金周转 | 43 | 43 | -30 | -18 | 4 | 10 | -10 | -24 | -34 | -43 | -4 | 86 | 27 | 13 | 9 | -85 | -23 | 2 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | -0.54 | -170.00 | -40.26 | -121.43 | 154.41 | -202.00 | 137.23 | 40.99 | 27.23 | -89.79 | -2,083.85 | -68.56 | -53.83 | -27.74 | -1,039.68 | -72.70 | -107.21 | 445.44 | -6.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
