现金流量表 (TTM)
蒂雷品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -105 | -58 | -45 | -82 | -101 | -148 | -177 | -130 | -84 | -56 | 8 | 38 | -21 | -18 | -31 | -50 | -61 | -51 | -95 |
| 改变 （％） | -44.43 | -23.13 | 83.03 | 23.90 | 46.43 | 19.38 | -26.49 | -35.56 | -33.06 | -114.06 | 384.86 | -155.53 | -15.37 | 71.56 | 62.98 | 20.48 | -15.82 | 85.18 | |
| 现金流百分比 | 47.99 | 34.52 | -34.98 | -117.63 | -55.24 | -216.38 | 244.31 | -113.96 | 59.32 | 49.22 | -3.78 | -12.31 | 47.02 | 96.11 | -142.37 | -193.33 | -135.61 | -95.13 | 1,417.43 |
| 投资活动产生的现金 | -316 | -301 | 46 | 51 | 325 | 333 | -22 | -14 | -279 | -282 | -285 | -310 | 43 | 76 | 128 | 105 | 13 | -15 | -47 |
| 改变 （％） | -4.77 | -115.34 | 11.01 | 535.14 | 2.30 | -106.47 | -32.89 | 1,829.94 | 1.28 | 0.94 | 8.68 | -113.89 | 75.94 | 69.53 | -18.00 | -87.63 | -216.59 | 207.70 | |
| 现金流百分比 | 144.71 | 178.40 | 36.07 | 73.56 | 177.08 | 484.63 | 29.68 | -12.64 | 197.00 | 247.29 | 136.24 | 99.47 | -95.06 | -403.91 | 591.25 | 403.95 | 29.10 | -28.27 | 700.00 |
| 融资活动产生的现金 | 174 | 176 | 124 | 110 | -10 | -96 | 128 | 260 | 223 | 226 | 70 | -39 | -68 | -76 | -75 | -29 | 95 | 124 | 134 |
| 改变 （％） | 1.04 | -29.18 | -11.88 | -108.83 | 897.09 | -232.86 | 102.69 | -14.33 | 1.40 | -68.92 | -156.22 | 71.27 | 12.53 | -1.10 | -61.94 | -431.83 | 30.52 | 7.72 | |
| 现金流百分比 | -79.65 | -104.17 | 97.25 | 157.43 | -5.27 | -140.61 | -176.68 | 227.24 | -157.25 | -197.63 | -33.52 | 12.66 | 149.23 | 405.58 | -346.36 | -109.83 | 212.19 | 230.78 | -2,000.39 |
| 现金周转 | -218 | -168 | 128 | 70 | 184 | 69 | -73 | 114 | -142 | -114 | -209 | -312 | -45 | -19 | 22 | 26 | 45 | 54 | -7 |
| 改变 （％） | -22.75 | -175.86 | -45.56 | 163.84 | -62.62 | -205.73 | -257.59 | -223.80 | -19.32 | 83.23 | 48.85 | -85.47 | -58.59 | -215.81 | 20.02 | 71.75 | 20.01 | -112.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
